Cheer Holding (CHR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $3.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.42 (Bear) bis $2.36 (Bull), Basis $1.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.53 – $6,375 · Fair‑Value‑Band $1.42 – $2.36 · der Kurs von $1.84 notiert unter dem Fair Value von $1.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cheer Holding (CHR) notiert aktuell bei $1.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheer Holding einen Umsatz von $149M bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $233M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.42 (Bear Case) bis $2.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, CHR ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.25) gegenüber Gewinnbasiert ($0.7871). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheer Holding, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Werbe- und Content-Produktionsdiensten in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cheers APP Internet Business und Traditional Media Businesses tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheer Holding, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Werbe- und Content-Produktionsdiensten in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cheers APP Internet Business und Traditional Media Businesses tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Mobil- und Online-Werbung sowie im Medien- und Unterhaltungsgeschäft tätig. Darüber hinaus betreibt es die CHEERS-App, einen integrierten E-Commerce-Dienst mit professionell produzierten Inhalten; CHEERS Video-App, eine Medienplattform, die Benutzer mit Inhalten anspricht und Lifestyle-Kurzvideos und interaktive Live-Übertragungen entwickelt; und CHEERS e-Mall, eine E-Mall-App, die den Benutzern Produkte über Drittanbieter über Live-Streaming, Online-Kurzvideos und Online-Spiele anbietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CHEERS Telepathy an, eine multimodale Plattform zur Erstellung von Inhalten mit künstlicher Intelligenz; CHEERS API, eine Plattform, die Branchenlösungen für die digitale Transformation und Datenintegration bereitstellt; CheerCar, eine interaktive Unterhaltungs-App; CheerChat App, eine soziale KI-App; und CHEERS Metaverse, eine Plattform zur Bereitstellung immersiver digitaler Erlebnisse. Darüber hinaus werden Kurzvideos, Online-Varietés, Dramen, Live-Streams und Cheers-Serien produziert. Das Unternehmen war früher als Glory Star New Media Group Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2023 in Cheer Holding, Inc.. Cheer Holding, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheer Holding entwickelte sich von $153M (FY2021) auf $149M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $25.6M (−7.7%/Jahr seit FY2021).

CHR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.