Coherus Oncology, Inc (CHRS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $192M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1700 bis $0.3600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6700 – $18.99 · Fair‑Value‑Band $0.1700 – $0.3600 · der Kurs von $1.21 notiert über dem Fair Value von $0.2800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Coherus Oncology, Inc (CHRS) notiert aktuell bei $1.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $46.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $48.5M aus. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1700 (Bear Case) bis $0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, CHRS ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.2700) gegenüber Substanzwert ($0.2600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coherus Oncology, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet Immuntherapien zur Behandlung von Krebs in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coherus Oncology, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt und vermarktet Immuntherapien zur Behandlung von Krebs in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwickelt UDENYCA, ein Biosimilar zu Neulasta, einem langwirksamen Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktor; LOQTORZI, ein neuartiger programmierter Todesrezeptor-1-Inhibitor der nächsten Generation; und Casdozokitug, ein rekombinanter monoklonaler Antikörper vom humanen Immunglobulin-Isotyp (IgG1), der auf Interleukin IL-27 abzielt. Darüber hinaus wird CHS-114 entwickelt, ein in der Prüfphase befindlicher humaner afucosylierter monoklonaler IgG1-Antikörper, ein Chemokinrezeptor, der stark auf Treg-Zellen in der Tumormikroumgebung (TME) von Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im Kopf- und Halsbereich exprimiert wird. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit Junshi Biosciences zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Toripalimab. Vereinbarungen mit Surface und Adimab LLC; Lizenzvereinbarungen mit Bioeq AG und Genentech, Inc. sowie Surface und Vaccinex, Inc.; und Auslizenzierungsvereinbarung mit Novartis Institutes for Biomedical Research, Inc. und GlaxoSmithKline Intellectual Property No. 4 Limited. Das Unternehmen war früher als Coherus BioSciences, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2025 in Coherus Oncology, Inc.. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Redwood City, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coherus Oncology, Inc entwickelte sich von $327M (FY2021) auf $42.2M (FY2025), rund −40.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$170M.

CHRS ist 77% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Coherus Oncology to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 5, 2026 GlobeNewswire · 22.07.2026
• Coherus and Zumutor Biologics Announce Clinical Collaboration to Evaluate ZM008 in Combination with LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) GlobeNewswire · 23.06.2026
• Coherus Oncology, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 12.05.2026
• Coherus Oncology Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 11.05.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 597 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 15/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.