Cipla Limited (CIPLA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.2T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹926.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹360.20 bis ₹926.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹825.02 – ₹1,648 · Fair‑Value‑Band ₹360.20 – ₹926.97 · der Kurs von ₹1,416 notiert über dem Fair Value von ₹580.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Cipla Limited (CIPLA) notiert aktuell bei ₹1,416, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹580.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cipla Limited einen Umsatz von ₹280B bei einer Nettomarge von 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.2. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹360.20 (Bear Case) bis ₹926.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,416 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, CIPLA ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹949.49) gegenüber Wachstums-DCF (₹214.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cipla Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Entwicklung, dem Verkauf und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in Indien, den Vereinigten Staaten, Südafrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharma und New Ventures tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cipla Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Entwicklung, dem Verkauf und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in Indien, den Vereinigten Staaten, Südafrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharma und New Ventures tätig. Das Unternehmen bietet Generika und Markenmedikamente, Impfstoffe, pharmazeutische Wirkstoffe und Formulierungen für verschiedene Therapiebereiche an, darunter Myokardinfarkt, Angina pectoris, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Nierenversagen, Alzheimer-Krankheit, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Lipidanomalien und Diabetes, Fettleibigkeit, Zentralnervensystem, HIV/AIDS, Atemwege, Asthma, Urologie, Onkologie, Herz-Kreislauf-Stoffwechsel, Kindergesundheit, Infektionskrankheiten und Intensivpflege, Hepatitis, Frauengesundheit, Augenheilkunde und Neuropsychiatrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Biosimilars und Spezialitäten tätig. Cipla Limited wurde 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cipla Limited entwickelte sich von ₹218B (FY2022) auf ₹277B (FY2026), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.8B (+11.4%/Jahr seit FY2022).

CIPLA ist 59% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.