Calloway's Nursery Inc (CLWY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 15,6 Mio. $ · ISIN US1312551013

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 52 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.98 bis $17.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.05 – $18.81 · Fair‑Value‑Band $6.98 – $17.08 · der Kurs von $5.51 notiert unter dem Fair Value von $11.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Calloway's Nursery Inc (CLWY) notiert aktuell bei $5.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Calloway's Nursery Inc einen Umsatz von 50,0 Mio. $ bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 32,5 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.98 (Bear Case) bis $17.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.51 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CLWY ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.16) gegenüber Substanzwert ($2.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Calloway's Nursery, Inc. betreibt Gartencenter in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Vogelbeobachtung, Düngemittel, Gartengeräte sowie Insekten- und Schädlingsbekämpfung. Lösungen zur Mückenbekämpfung, Töpferwaren, Erden und Mulche; Unkrautbekämpfung und Fungizid für Gärtner. Es bietet auch Cornelius-Wohnkultur- und Rasendekorationsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Calloway's Nursery, Inc. betreibt Gartencenter in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Vogelbeobachtung, Düngemittel, Gartengeräte sowie Insekten- und Schädlingsbekämpfung. Lösungen zur Mückenbekämpfung, Töpferwaren, Erden und Mulche; Unkrautbekämpfung und Fungizid für Gärtner. Es bietet auch Cornelius-Wohnkultur- und Rasendekorationsprodukte an. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Landschaftsgestaltung. Das Unternehmen betreibt 24 Geschäfte unter dem Namen Calloway's Nursery in Texas. Calloway's Nursery, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Calloway's Nursery Inc entwickelte sich von $56.6M (FY2018) auf $87.3M (FY2022), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei $5.7M (+7.0%/Jahr seit FY2018).

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Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.