Lowe's Companies, Inc (LOW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $116B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($100.18 bis $252.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $158.46 – $286.02 · Fair‑Value‑Band $100.18 – $252.38 · der Kurs von $218.40 notiert über dem Fair Value von $186.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Lowe's Companies, Inc (LOW) notiert aktuell bei $218.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $186.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lowe's Companies, Inc einen Umsatz von $88.4B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $43.7B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.5. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $100.18 (Bear Case) bis $252.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $218.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, LOW ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($221.15) gegenüber Dividendendiskontierung ($71.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lowe's Companies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es bietet eine Produktlinie für Bau, Wartung, Reparatur, Umbau und Dekoration.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lowe's Companies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es bietet eine Produktlinie für Bau, Wartung, Reparatur, Umbau und Dekoration. Das Unternehmen bietet auch Heimwerkerprodukte wie Haushaltsgeräte, saisonales Wohnen und Wohnen im Freien, Bauholz, Rasen und Garten, Küchen und Bäder, Eisenwaren, Baumaterialien, Holzarbeiten, Farben, grobe Klempnerarbeiten, Werkzeuge, Elektrik, Bodenbeläge und Dekor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installationsdienstleistungen durch unabhängige Auftragnehmer in verschiedenen Produktkategorien an; und erweiterte Schutzpläne und Reparaturdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bauherren und Immobilienverwaltern Design-, Vertriebs- und Installationsdienstleistungen für Innenoberflächen an. Es verkauft seine nationalen Markenartikel und Eigenmarkenprodukte an professionelle Kunden, einzelne Hausbesitzer und Mieter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über die Website Lowes.com, mobile Anwendungen, Baumärkte und Outlet-Stores sowie seine Filialen. Lowe's Companies, Inc. wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Mooresville, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lowe's Companies, Inc entwickelte sich von $96.3B (FY2022) auf $86.3B (FY2026), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $6.7B (−5.8%/Jahr seit FY2022).

LOW ist 15% überbewertet. Mit The Home Depot, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Lowe's (LOW) Stock Moves -1.17%: What You Should Know Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.