Cheetah Mobile Inc (CMCM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 109 Mio. $ · ISIN US1630752038

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 53 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.79). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($6.79 bis $7.14), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.51 – $13.80 · Fair‑Value‑Band $6.79 – $7.14 · der Kurs von $3.30 notiert unter dem Fair Value von $6.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Cheetah Mobile Inc (CMCM) notiert aktuell bei $3.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheetah Mobile Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,5 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.79 (Bear Case) bis $7.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, CMCM ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($50.91) gegenüber Substanzwert ($32.74). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheetah Mobile Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Internetdienste, künstliche Intelligenz (KI) und andere Dienste in der Volksrepublik China, Hongkong, Japan und international an. Das Unternehmen bietet Internetprodukte an, die Duba-Antivirenanwendungen wie Antiviren- und Anti-Malware, K+-Verteidigung und Mitgliederdienste umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheetah Mobile Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Internetdienste, künstliche Intelligenz (KI) und andere Dienste in der Volksrepublik China, Hongkong, Japan und international an. Das Unternehmen bietet Internetprodukte an, die Duba-Antivirenanwendungen wie Antiviren- und Anti-Malware, K+-Verteidigung und Mitgliederdienste umfassen. Yuanqi Wallpaper, einschließlich Desktop-Verschönerung, Wallpaper-Verwaltung und Wallpaper-Erstellung. Zu seinen KI- und anderen Angeboten gehören Liefer- und Empfangsroboter, Global-to-B-Dienste und KI-gestützte Geschäftsanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Duba.com, eine persönliche Startseite; Technologien der künstlichen Intelligenz; Bildbetrachter; und Bürooptimierungssoftware. Es bedient mobile Werbenetzwerke und -partner, E-Commerce-Unternehmen, Entwickler mobiler Anwendungen und mobiler Spiele sowie Einzelkunden. Das Unternehmen war früher als Kingsoft Internet Software Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2014 in Cheetah Mobile Inc.. Cheetah Mobile Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheetah Mobile Inc entwickelte sich von ¥785M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥258M.

CMCM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.