REA Group (REA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$19.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$67.08 bis A$186.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$91.09 – A$270.76 · Fair‑Value‑Band A$67.08 – A$186.67 · der Kurs von A$172.03 notiert über dem Fair Value von A$88.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

REA Group (REA) notiert aktuell bei A$172.03, während unser modellbasierter Fair Value bei A$88.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte REA Group einen Umsatz von A$2.0B bei einer Nettomarge von 29.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$358M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$67.08 (Bear Case) bis A$186.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$172.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, REA ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$137.81) gegenüber Substanzwert (A$9.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

REA Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Online-Immobilienwerbegeschäft in Australien, Asien und Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Immobilien und immobilienbezogene Dienstleistungen auf Websites und mobilen Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

REA Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Online-Immobilienwerbegeschäft in Australien, Asien und Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Immobilien und immobilienbezogene Dienstleistungen auf Websites und mobilen Anwendungen an. Das Unternehmen betreibt Wohn-, Gewerbe- und Wohnimmobilienseiten wie realestate.com.au, realcommercial.com.au, flatmates.com.au, property.com.au, housing.com, makaan.com, proptiger.com und realtor.com. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Hypothekenvermittlungs- und Eigenheimfinanzierungslösungen beteiligt. Immobiliendatendienste; Hypothekenantrags- und E-Lodgement-Lösungen für die Makler- und Kreditbranche; Informationen und Technologie für gewerbliche Immobilien; Vom Anbieter bezahlte Werbung; digitale Nichtbank-Kreditlösungen; und Wohnungsbaudarlehen. Das Unternehmen war früher als realestate.com.au Ltd. bekannt und änderte im Dezember 2008 seinen Namen in REA Group Limited. REA Group Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Australien. REA Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der News Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von REA Group entwickelte sich von A$1.0B (FY2021) auf A$1.9B (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$678M (+20.4%/Jahr seit FY2021).

REA ist 49% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.