Comture Corporation (CMTUF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $471M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $9.22 (Bear) bis $15.37 (Bull), Basis $12.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.13 – $24.41 · Fair‑Value‑Band $9.22 – $15.37 · der Kurs von $14.76 notiert über dem Fair Value von $12.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Comture Corporation (CMTUF) notiert aktuell bei $14.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comture Corporation einen Umsatz von $28.1B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.7B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.22 (Bear Case) bis $15.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CMTUF ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($14.36) gegenüber Substanzwert ($2.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comture Corporation bietet Cloud-, Digital-, Geschäfts-, Plattform- und Betriebslösungen sowie digitale Lernlösungen in Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comture Corporation bietet Cloud-, Digital-, Geschäfts-, Plattform- und Betriebslösungen sowie digitale Lernlösungen in Japan. Es bietet Systemlösungen und andere Dienstleistungen an; und Datenanalyselösungen unter Verwendung von Big Data und KI-Tools sowie Unterstützungsdienste für die Automatisierung von Geschäftsprozessen mithilfe robotergestützter Prozessautomatisierungstools. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Aufbau, dem Betrieb, der Modernisierung und der Beratung von Buchhaltungs-, Personal-, Fintech- und anderen Kern-IT-Systemen. Darüber hinaus ist es an der Konzeption, dem Aufbau und dem Betrieb von System- und Netzwerkumgebungen beteiligt; Fernüberwachung von IT-Systemen; und Helpdesk-Betriebsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bildungsdienstleistungen mithilfe von E-Learning und anderen Plattformen an. Comture Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comture Corporation entwickelte sich von $20.9B (FY2021) auf $36.3B (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.2B (+11.0%/Jahr seit FY2021).

CMTUF ist 17% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.