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Datenbasierte Aktienbewertung

Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Commonwealth Bank of Australia PK $48,43, Kurs $106, Potenzial −54,2 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · Heimat Australien · ISIN US2027126000

CB Commonwealth Bank of Australia PK Logo Viele Daten 28.09.2026

Commonwealth Bank of Australia PK

CMWAY · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 48,43 $ · Stark überbewertet (−54,2 %)
!Qualität 48/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +14,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 36,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!4,7 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
✓Breiter Burggraben 70/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

132,10 $ 51,53 $ Fair Value 48,43 $ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,53 $ – 132,10 $ · Fair‑Value‑Band 31,67 $ – 60,53 $ · der Kurs von 105,81 $ notiert über dem Fair Value von 48,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Commonwealth Bank of Australia bietet Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen in Australien, Neuseeland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking Services, Business Banking, Institutional Banking and Markets und Neuseeland tätig.

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Die Commonwealth Bank of Australia bietet Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen in Australien, Neuseeland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking Services, Business Banking, Institutional Banking and Markets und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet Spar- und Termineinlagenkonten, Commonwealth-Direktinvestitionskonten und Einzelhandelstransaktionskonten sowie Spezialkonten wie gesetzliche Treuhandkonten, Gesellschaftsschecks, Farmmanagement-, Bargeld- und Treasury-Management sowie geschäftliche Deviseneinlagenkonten an. Darüber hinaus werden Kreditkarten, Privat- und Geschäftskredite, Auto- und Ausrüstungsfinanzierungen, Überziehungskredite für Unternehmen, Margin-Darlehen und internationale Zahlungsdienste angeboten. Wohnungsbaudarlehen; und „Jetzt kaufen, später zahlen“-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hausrat-, Auto-, Kranken-, Lebens-, Einkommensschutz-, Haustier- und Reiseversicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transaktionsbanking, Aktienhandel und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen sowie Zugang zu Fremdkapitalmärkten, Kapitalbeschaffung sowie Anlage- und Finanzlösungen. Die Commonwealth Bank of Australia wurde 1911 gegründet und hat ihren Sitz in Sydney, Australien.

Aktienanalyse

Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) notiert aktuell bei 105,81 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,43 $ liegt, also 54,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 53,24 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 105,81 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,96 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 31,67 $ (Bear) bis 60,53 $ (Bull), der Kurs von 105,81 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Commonwealth Bank of Australia PK entwickelte sich von 23,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 69,7 Mrd. A$ (FY2025), rund +31,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,1 Mrd. A$ (−0,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 177 Mrd. $ · KGV 24,0 · KUV 3,49 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,40 $ · Dividendenrendite 4,7 % · Nettomarge 14,5 % · Eigenkapitalrendite 13,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, CMWAY ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 31,67 $ Fair Value 48,43 $ Bull 60,53 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 31,16 $ 36,72 $ 47,70 $ 76
Gordon-Wachstumsmodell 30,37 $ 63,14 $ 100,17 $ 66
DDM mehrstufig 30,37 $ 53,24 $ 66,27 $ 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 30,37 $ 63,14 $ 100,17 $ 66
DDM mehrstufig 30,37 $ 53,24 $ 66,27 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 41,04 $ 54,72 $ 68,40 $ 63
KBV-Multiple 34,42 $ 45,89 $ 57,36 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 16,39 $ 21,96 $ 32,78 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 31,16 $ 36,72 $ 47,70 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 14
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 29
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+167,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 34 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,6 % gegen 1,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.59 % → 21 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

CMWAY wirkt überbewertet: Fair Value 54 % unter dem Kurs. Mit JPMorgan Chase & Co vergleichen →

Commonwealth Bank of Australia PK mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Diversified · 43 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −52,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 13,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,8 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 36,4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 55,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,33× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Banks - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24,0× · Teuerste 25 %
KBV 3,49× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 9,66× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 15,4× · Teurer als Median
PEG 3,49× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)33 · Sektor 56
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)55 · Sektor 48
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84 · Sektor 41
DIVIDENDE (Rendite)95 · Sektor 69

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
JPMorgan Chase & Co JPM 330,83 $ 188,11 $ −43 %
Industrial and Commercial Bank of China Limited 601398 8,28 ¥ 10,93 ¥ +32 %
China Construction Bank Corporation 601939 10,98 ¥ 13,69 ¥ +25 %
Bank of America Corporation BAC 55,47 $ 42,37 $ −24 %
Agricultural Bank of China Limited 601288 6,97 ¥ 12,94 ¥ +86 %
Bank of China Limited 601988 6,62 ¥ 9,86 ¥ +49 %
Royal Bank of Canada RY 200,95 $ 130,85 $ −35 %
Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG 23,37 $ 14,86 $ −36 %
Wells Fargo & Company WFC 80,05 $ 66,44 $ −17 %
Citigroup Inc C 130,80 $ 107,10 $ −18 %

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Commonwealth Bank of Australia PK · Fair Value
48,43 $ −54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Commonwealth Bank of Australia PK Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CMWAY

Häufige Fragen

Ist Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 48,43 $ gegenüber einem Kurs von 105,81 $, rund −54 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CMWAY?
Unser modellbasierter Fair Value für Commonwealth Bank of Australia PK liegt bei 48,43 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 105,81 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMWAY?
Commonwealth Bank of Australia PK hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 48,43 $ (Stand 28.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 31,67 $, optimistisches Szenario 60,53 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Commonwealth Bank of Australia PK Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 48,43 $, gegenüber einem Kurs von 105,81 $ rund −54 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 31,67 $, optimistisches Szenario 60,53 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Commonwealth Bank of Australia PK weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,5 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Commonwealth Bank of Australia PK eine Dividende?
Commonwealth Bank of Australia PK weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Commonwealth Bank of Australia PK liegt er bei 48,43 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 105,81 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Commonwealth Bank of Australia PK Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert CMWAY über dem berechneten Fair Value: Kurs 105,81 $, Fair Value 48,43 $, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMWAY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (105,81 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (48,43 $). Bei Commonwealth Bank of Australia PK liegen zwischen beiden 57,38 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Commonwealth Bank of Australia PK wert?
An der Börse wird Commonwealth Bank of Australia PK mit rund 177 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 105,81 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 48,43 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMWAY?
Unsere Modelle spannen für Commonwealth Bank of Australia PK eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 31,67 $, mittleres 48,43 $, optimistisches 60,53 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 105,81 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CMWAY?
Commonwealth Bank of Australia PK hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,0 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 48,43 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,5, KBV 3,5, KUV 9,7, EV/EBITDA 15,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CMWAY?
Der PEG-Wert von Commonwealth Bank of Australia PK liegt bei 3,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Commonwealth Bank of Australia PK (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CMWAY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Commonwealth Bank of Australia PK notiert bei 105,81 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 132,10 $ und 10 % über dem Tief von 95,76 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 48,43 $.
Welche Aktien sind mit Commonwealth Bank of Australia PK vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, Bank of America Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Commonwealth Bank of Australia PK Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 105,81 $, berechneter Fair Value 48,43 $ (−54 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMWAY berechnet?
Wir rechnen Commonwealth Bank of Australia PK mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 48,43 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Commonwealth Bank of Australia PK liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 105,81 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 48,43 $, das sind rund −54 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Commonwealth Bank of Australia PK jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (31,67 $ bis 60,53 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Commonwealth Bank of Australia PK lag 2014 bis 2025 bei +0,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −1,5 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Commonwealth Bank of Australia PK

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Die Marktkapitalisierung von Commonwealth Bank of Australia PK beträgt 177 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Commonwealth Bank of Australia PK liegt bei 3,49 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Der Gewinn je Aktie von Commonwealth Bank of Australia PK beträgt 4,40 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Die Dividendenrendite von Commonwealth Bank of Australia PK liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 113 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Die Nettomarge von Commonwealth Bank of Australia PK liegt bei 14,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Commonwealth Bank of Australia PK liegt bei 13,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Commonwealth Bank of Australia PK bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Die operative Marge von Commonwealth Bank of Australia PK liegt bei 55,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Der Umsatz von Commonwealth Bank of Australia PK wächst um +6,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +40,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Der Gewinn je Aktie von Commonwealth Bank of Australia PK wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Der freie Cashflow von Commonwealth Bank of Australia PK beträgt −2,5 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)?
Die Nettoverschuldung von Commonwealth Bank of Australia PK beträgt 161 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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