Condor Energy Ltd (CND) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Condor Energy Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Condor Energy Ltd
CND · AUSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0080 A$ – 0,3800 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0085 A$ – 0,0170 A$ · der Kurs von 0,0200 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0085 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob Condor Energy auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
Condor Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl und Gas vor allem in Australien.
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Condor Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl und Gas vor allem in Australien. Der Schwerpunkt liegt auf einer technischen Bewertungsvereinbarung im Tumbes-Becken, bestehend aus den Öl- und Gasprojekten Raya, Bonito und Piedra Redonda, die sich über eine Fläche von etwa 4.858 Quadratkilometern in Peru erstrecken. Das Unternehmen war früher als Global Oil & Gas Limited bekannt und änderte im April 2024 seinen Namen in Condor Energy Limited. Condor Energy Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Condor Energy Ltd (CND) notiert aktuell bei 0,0200 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0085 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,3 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 4 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0085 A$ (Bear) bis 0,0170 A$ (Bull), der Kurs von 0,0200 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Condor Energy Ltd entwickelte sich von 439 Tsd. A$ (FY2019) auf 31,4 Tsd. A$ (FY2023), rund −48,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,3 Mio. A$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 13,8 Mio. A$ (≈ 8,5 Mio. €) · Dividendenrendite 1,5 % · Eigenkapitalrendite −37,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −36,6 % · Umsatzwachstum (J/J) −37,3 % · Free Cashflow −1,1 Mio. A$ · Nettoliquidität 2,7 Mio. A$.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CND ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 1 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Umsatz- & Gewinnentwicklung
CND ist 135 % überbewertet. Mit ConocoPhillips explores for, vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 308 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Bewertung des Marktes Australia
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips explores for, COP | 129,34 $ | 90,15 $ | −30 % |
| CNOOC Limited 0883 | 23,84 HK$ | 39,90 HK$ | +67 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 47,64 $ | 52,40 $ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 141,84 $ | 165,02 $ | +16 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,36 $ | 33,34 $ | −42 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,65 $ | 242,64 $ | +31 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 48,04 $ | 52,84 $ | +10 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,13 A$ | 23,59 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 51,06 $ | 56,17 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 335,74 $ | 318,28 $ | −5 % |
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Häufige Fragen
Ist Condor Energy Ltd (CND) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CND?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CND?
Welches Kursziel hat Condor Energy Ltd (CND)?
Wie ist die Prognose für die Condor Energy Ltd Aktie 2026?
Zahlt Condor Energy Ltd eine Dividende?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Condor Energy Ltd (CND)?
Ist die Condor Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CND?
Wie viel ist Condor Energy Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CND?
Wie solide ist die Bilanz von Condor Energy Ltd (CND)?
Wie weit ist CND vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Condor Energy Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Condor Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von CND berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Condor Energy Ltd (CND)?
Worauf sollte ich bei Condor Energy Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Condor Energy Ltd
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Wie hoch ist der Free Cashflow von Condor Energy Ltd (CND)?
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