ConnectM Technology Solutions Inc (CNTM) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 42,9 Mio. $ · ISIN US2079441091

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 23 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von $5.09 (Bear) bis $7.83 (Bull), Basis $6.46. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne $0.0035 – $79.68 · Fair‑Value‑Band $5.09 – $7.83 · der Kurs von $5.00 notiert unter dem Fair Value von $6.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ConnectM Technology Solutions Inc (CNTM) notiert aktuell bei $5.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ConnectM Technology Solutions Inc einen Umsatz von 35,0 Mio. $ bei einer Nettomarge von -46.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,9 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.09 (Bear Case) bis $7.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, CNTM ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.94) gegenüber Multiplikatoren ($7.60). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ConnectM Technology Solutions, Inc. bietet eine digitale Plattform für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung von Hausbesitzern in den USA und Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Owned Service Network, Managed Solutions, Logistik, Transport, dezentrale Energie und erneuerbare Energien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ConnectM Technology Solutions, Inc. bietet eine digitale Plattform für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung von Hausbesitzern in den USA und Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Owned Service Network, Managed Solutions, Logistik, Transport, dezentrale Energie und erneuerbare Energien tätig. Das Segment Owned Service Network besteht aus eigenen Dienstleistern, die als zentraler Lösungsanbieter für Unternehmen, Infrastrukturanbieter, Hausbesitzer und Eigentümer kleiner Gewerbegebäude für deren Elektrifizierungs- und Dekarbonisierungsanforderungen fungieren, einschließlich Systemdesign, Installation, Überwachung, Wartung und Reparatur; und nutzt eine Technologieplattform, die Wartungs-, Reparatur- und Installationsanleitungen und -optimierungen bietet. Das Segment Managed Solutions bietet Drittanbieter-Dienstleistungen für Privathaushalte und leichte Gewerbebetriebe. Das Logistiksegment konzentriert sich auf die Erleichterung des Business-to-Business-Transports schwerer Güter mithilfe von Last-Mile-Liefersoftware. Das Transportsegment konzentriert sich auf den Verkauf von Hardware, Software und technischen Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge an Erstausrüster. Die Segmente „Distributed Energy & Renewables“ konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Solarenergie und dezentralen Energielösungen. Es bietet auch Elektrifizierungs- und Dekarbonisierungsanwendungen für Wohn- und leichte Gewerbegebäude; und OEMs bieten ihren Endkunden intelligente Funktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmepumpen, hocheffiziente Klimaanlagen, kraftstoffeffiziente Heizsysteme; Solardach, Batteriespeicher, Elektrofahrzeuge, Witterungseinflüsse, HVAC, Installation von Solar-, Batterie- und Elektrofahrzeug-Ladegeräten. Es bedient Dienstleister und Endkunden. ConnectM Technology Solutions, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ConnectM Technology Solutions Inc entwickelte sich von $4.3M (FY2021) auf $35.8M (FY2025), rund +69.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.2M.

CNTM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.