Cineverse Corp (CNVS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $63.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $2.37 (Bear) bis $3.95 (Bull), Basis $3.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7400 – $56.80 · Fair‑Value‑Band $2.37 – $3.95 · der Kurs von $2.80 notiert unter dem Fair Value von $3.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cineverse Corp (CNVS) notiert aktuell bei $2.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cineverse Corp einen Umsatz von $55.3M bei einer Nettomarge von -16.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.5M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.37 (Bear Case) bis $3.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, CNVS ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($6.83) gegenüber Substanzwert ($1.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cineverse Corp. ist ein Streaming-Technologie- und Unterhaltungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Streaming-Kanäle. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Aggregator und Vertreiber von Spielfilmen und Fernsehprogrammen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cineverse Corp. ist ein Streaming-Technologie- und Unterhaltungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Streaming-Kanäle. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Aggregator und Vertreiber von Spielfilmen und Fernsehprogrammen tätig. proprietäre Technologie-Software-as-a-Service-Plattform für die Entwicklung von Over-the-Top-Apps (OTT) und die Verbreitung von Inhalten über Abonnement-Video-on-Demand (SVOD), dedizierte werbefinanzierte (AVOD) und werbefinanzierte lineare Streaming-Kanäle (FAST) sowie soziale Video-Streaming-Dienste und Audio-Podcasts. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen MatchpointTM, eine softwarebasierte Streaming-Betriebsplattform. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Produkte für Marken wie Hallmark, ITV, Nelvana, ZDF, Konami, NFL und Highlander sowie für Content-Ersteller, Filmproduzenten, Fernsehproduzenten und andere Kurzform-Produzenten digitaler Inhalte. und verkauft physische Produkte wie DVDs und Blu-ray-Discs. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über Direct-to-Consumer-Kanäle, Anwendungsplattformen und Drittanbieter von Inhalten auf Plattformen an. Das Unternehmen war früher als Cinedigm Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2023 in Cineverse Corp.. Cineverse Corp. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cineverse Corp entwickelte sich von $31.4M (FY2021) auf $78.2M (FY2025), rund +25.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.6M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.