Co-Diagnostics, Inc (CODX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.46 bis $2.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.29 – $341.40 · Fair‑Value‑Band $1.46 – $2.76 · der Kurs von $1.40 notiert unter dem Fair Value von $2.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Co-Diagnostics, Inc (CODX) notiert aktuell bei $1.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $718K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 190.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.6M aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.46 (Bear Case) bis $2.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, CODX ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Co-Diagnostics, Inc. ist ein Molekulardiagnostikunternehmen, das in den USA und international Reagenzien für diagnostische Tests entwickelt, herstellt und vertreibt, die auf dem Nachweis und/oder der Analyse von Nukleinsäuremolekülen basieren. Es bietet die Co-Dx-PCR-Plattform, einen Polymerase-Kettenreaktionstest für Patienten am Point-of-Care und zu Hause.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Co-Diagnostics, Inc. ist ein Molekulardiagnostikunternehmen, das in den USA und international Reagenzien für diagnostische Tests entwickelt, herstellt und vertreibt, die auf dem Nachweis und/oder der Analyse von Nukleinsäuremolekülen basieren. Es bietet die Co-Dx-PCR-Plattform, einen Polymerase-Kettenreaktionstest für Patienten am Point-of-Care und zu Hause. Das Unternehmen bietet auch PCR-Diagnosetests für COVID-19, Influenza, Tuberkulose, Hepatitis B und C, Malaria, Dengue-Fieber, humanes Papillomavirus, Chikungunya und Zika-Virus an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen drei Multiplex-Tests zum Testen von Mücken zur Identifizierung von durch Mücken übertragenen Krankheiten an; molekulare Werkzeuge zur Erkennung von Infektionskrankheiten; Tests zur Identifizierung genetischer Merkmale im Genom von Pflanzen und Tieren; und tragbares Diagnosegerät, das entwickelt wurde, um PCR zu Patienten am Point-of-Care und zu Hause zu bringen. Co-Diagnostics, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Co-Diagnostics, Inc entwickelte sich von $97.9M (FY2021) auf $622K (FY2025), rund −71.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$46.9M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.