Comer Industries S.p.A (COM) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €1.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€27.89 bis €56.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €16.34 – €55.11 · Fair‑Value‑Band €27.89 – €56.19 · der Kurs von €47.60 notiert über dem Fair Value von €44.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Comer Industries S.p.A (COM) notiert aktuell bei €47.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €44.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comer Industries S.p.A einen Umsatz von €899M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €75.6M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €27.89 (Bear Case) bis €56.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €47.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, COM ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€42.78) gegenüber Substanzwert (€13.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comer Industries S.p.A. entwickelt und produziert technische Systeme und mechatronische Lösungen für Kraftübertragungsanwendungen in Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarsektor und Industriesektor.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comer Industries S.p.A. entwickelt und produziert technische Systeme und mechatronische Lösungen für Kraftübertragungsanwendungen in Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarsektor und Industriesektor. Das Unternehmen bietet Getriebe, Planetengetriebe, Achsen, Zapfwellen-Antriebswellen und -Kupplungen, Traktoranbausysteme, Antriebswellen, hydrostatische Fahrantriebe und Rockford-Lüfterkupplungen sowie E-Mobilitätsprodukte an. Darüber hinaus werden Maschinen zur Bodenvorbereitung und Bodenbearbeitung, Maschinen zur Pflanzenaufbereitung, Heu- und Futtergeräte, Schneidwerke für die Ernte, Mähdrescher und Feldhäcksler sowie Maschinen zum Mischen und Verteilen von Futter sowie Traktoren angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen für die Bereiche Bauwesen, Straßenbau, Forstwirtschaft, Bergbau, Materialtransport, Schifffahrt, erneuerbare Energien, Verteidigung, Flughafen und Schiffbau an. Darüber hinaus bietet es Geschwindigkeitsbeschleuniger und -reduzierer sowie Radantriebe für den Einsatz in der Landwirtschaft. Schnecken in Biogasmaschinen; Elektromotoren für stationäre Industrieanwendungen; sowie Transaxle- und Getriebemotoren für E-Mobilität, Bauwesen, Materialtransport und Logistik. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reggiolo, Italien. Comer Industries S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Eagles Oak Srl.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comer Industries S.p.A entwickelte sich von €598M (FY2021) auf €894M (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €61.3M (+11.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.