COSOL Limited (COS) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$33.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 179% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.3931). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.3931 bis A$0.7448) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1850 – A$1.21 · Fair‑Value‑Band A$0.3931 – A$0.7448 · der Kurs von A$0.2150 notiert unter dem Fair Value von A$0.6000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

COSOL Limited (COS) notiert aktuell bei A$0.2150, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 179.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSOL Limited einen Umsatz von A$109M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$26.3M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3931 (Bear Case) bis A$0.7448 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2150 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, COS ist mit 179% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$1.96) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.2600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COSOL Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vermögensverwaltung als Dienstleistung im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COSOL Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vermögensverwaltung als Dienstleistung im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und international an. Die Vermögensverwaltung des Unternehmens, Beratung und Betrieb; Digital-Asset-Management, wie Ausrichtung der Unternehmenssystemstrategie, Leistungssteigerung, Integrität und Migration des Datenlebenszyklus, EAM-System-Add-ons, Wartung digitaler Assets, EAM-Intelligence und Enterprise-Intelligence-Dienste; Wartungsplanung als Service, Planung als Service, Arbeitsmanagement als Service-Lösungen; und Managed Services, Data Governance, Master Data Governance, AI Asset Lifecycle und Enterprise Asset Management Services sowie Ressourcenbeschaffung für Asset Management-Spezialisten. Es bedient natürliche Ressourcen, Energie und Wasser, öffentliche Infrastruktur sowie die Regierungs- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSOL Limited entwickelte sich von A$33.6M (FY2021) auf A$117M (FY2025), rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.9M (+18.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.