CPFL Energia S.A (CPFE3) Fair Value & Analyse
Versorger · BR · Marktkap. R$54.0B
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (R$46.25 bis R$107.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$14.92 – R$52.39 · Fair‑Value‑Band R$46.25 – R$107.09 · der Kurs von R$45.85 notiert unter dem Fair Value von R$85.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
CPFL Energia S.A (CPFE3) notiert aktuell bei R$45.85, während unser modellbasierter Fair Value bei R$85.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPFL Energia S.A einen Umsatz von R$45.1B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.8%. Die Nettoverschuldung beträgt R$26.6B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$46.25 (Bear Case) bis R$107.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$45.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CPFE3 ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$87.56) gegenüber Substanzwert (R$13.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CPFL Energia S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertrieb, Erzeugung, Übertragung, Kommerzialisierung und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Sonne, Wind und Biomasse.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CPFL Energia S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertrieb, Erzeugung, Übertragung, Kommerzialisierung und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Sonne, Wind und Biomasse. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Übertragung elektrischer Energie. und Kommerzialisierung von Elektrizität. Zum 31. Dezember 2025 bestand das Verteilungsnetz des Unternehmens aus 349.342 Kilometern Verteilungsleitungen sowie 12.154 Kilometern Hochspannungsverteilungsleitungen; und 596 Hochspannungs- und Mittelspannungs-Umspannwerke mit einer Gesamttransformationskapazität von 20.637 MVA. Es bedient den Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Campinas, Brasilien. CPFL Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von State Grid Brazil Power Participações S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CPFL Energia S.A entwickelte sich von R$39.2B (FY2021) auf R$44.4B (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$5.5B (+3.7%/Jahr seit FY2021).
CPFE3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CPFL Energia (BOVESPA:CPFE3) Stock Draws Fresh Price Target Split On Revenue And Margin Revisions
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Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $88.80 | $32.94 | -63% |
| The Southern Company SO | $95.61 | $61.06 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $126.11 | $97.11 | -23% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,377 ARS | -27% |
| American Electric Power Company AEP | $132.50 | $79.33 | -40% |
| Dominion Energy, Inc D | $70.08 | $46.92 | -33% |
| NTPC Limited NTPC | ₹341.85 | ₹377.16 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 232.40 PLN | 159.33 PLN | -31% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹283.55 | ₹252.77 | -11% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.91 | ¥7.69 | -14% |
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Häufige Fragen
Ist CPFL Energia S.A (CPFE3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CPFE3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPFE3?
Wie hoch ist der Umsatz von CPFL Energia S.A (CPFE3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CPFE3?
Zahlt CPFL Energia S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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