Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, (CQP) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $28.1B
Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries,
CQP · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($31.25 bis $157.88). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $27.65 – $69.26 · Fair‑Value‑Band $31.25 – $157.88 · der Kurs von $64.71 notiert über dem Fair Value von $39.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, (CQP) notiert aktuell bei $64.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, einen Umsatz von $11.4B bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.6. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.25 (Bear Case) bis $157.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $64.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, CQP ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($233.08) gegenüber Substanzwert ($4.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cheniere Energy Partners, L.P. liefert über seine Tochtergesellschaften Flüssigerdgas (LNG) an integrierte Energieunternehmen, Versorgungsunternehmen und Energiehandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cheniere Energy Partners, L.P. liefert über seine Tochtergesellschaften Flüssigerdgas (LNG) an integrierte Energieunternehmen, Versorgungsunternehmen und Energiehandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Erdgasverflüssigungs- und Exportanlage am LNG-Terminal Sabine Pass in Cameron Parish, Louisiana. Das Unternehmen besitzt außerdem die Creole Trail Pipeline, eine Erdgasversorgungspipeline, die das LNG-Terminal Sabine Pass mit verschiedenen zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Pipelines verbindet. Cheniere Energy Partners, L.P. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Cheniere Energy Partners, L.P. ist eine Tochtergesellschaft von Cheniere Energy, Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, entwickelte sich von $9.4B (FY2021) auf $10.8B (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.0B (+16.3%/Jahr seit FY2021).
CQP ist 39% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Cheniere Energy to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cheniere Energy (LNG) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Cheniere Energy (LNG) Backs LNG Diversification And Qatar While Choosing Steadier Growth
- Cheniere Energy Partners declares $0.82 dividend
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Venture Global, Inc VG | $13.80 | $14.42 | +4% |
Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, (CQP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CQP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CQP?
Wie hoch ist der Umsatz von Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, (CQP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CQP?
Zahlt Cheniere Energy Partners, L.P., through its subsidiaries, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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