MPLX LP owns and (MPLX) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $57.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25.63 bis $124.71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.81 – $60.51 · Fair‑Value‑Band $25.63 – $124.71 · der Kurs von $60.42 notiert über dem Fair Value von $37.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

MPLX LP owns and (MPLX) notiert aktuell bei $60.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MPLX LP owns and einen Umsatz von $11.7B bei einer Nettomarge von 40.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $24.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.63 (Bear Case) bis $124.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $60.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, MPLX ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($126.95) gegenüber Substanzwert ($9.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MPLX LP besitzt und betreibt Midstream-Energieinfrastruktur- und Logistikanlagen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohöl und Produktlogistik; und Erdgas- und NGL-Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MPLX LP besitzt und betreibt Midstream-Energieinfrastruktur- und Logistikanlagen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohöl und Produktlogistik; und Erdgas- und NGL-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung, Verarbeitung und dem Transport von Erdgas; Sammlung, Transport, Fraktionierung, Lagerung und Vermarktung flüssiger Erdgase; Sammlung, Lagerung, Transport und Vertrieb von Rohöl und raffinierten Produkten sowie anderen kohlenwasserstoffbasierten Produkten und erneuerbaren Energien; und Verkauf von Restgas und Kondensat. Das Unternehmen ist auch im Binnenschifffahrtsgeschäft tätig und umfasst eine Flotte von Booten und Lastkähnen, die leichte Produkte, Schweröle, Rohöl, erneuerbare Kraftstoffe, Chemikalien und Rohstoffe in den Regionen Mittelkontinent und Golfküste transportieren, sowie eine Schiffsreparaturanlage am Ohio River. und Vertrieb von Brennstoffen und betreibt Raffinerielogistik, Terminals, Bahnanlagen und Lagerkavernen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Terminalanlagen für den Empfang, die Lagerung, das Mischen, die Additivierung, den Umschlag und die Weiterlieferung raffinierter Erdölprodukte über Pipelines, Schienen-, Schiffs- und LKW-Transporte. MPLX GP LLC fungiert als Komplementärin von MPLX LP. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Findlay, Ohio. MPLX LP ist eine Tochtergesellschaft der Marathon Petroleum Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MPLX LP owns and entwickelte sich von $9.6B (FY2021) auf $11.8B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.9B (+12.4%/Jahr seit FY2021).

MPLX ist 39% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.