Targa Resources Corp (TRGP) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $58.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($119.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($58.43 bis $119.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $32.00 – $285.58 · Fair‑Value‑Band $58.43 – $119.75 · der Kurs von $268.23 notiert über dem Fair Value von $79.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Targa Resources Corp (TRGP) notiert aktuell bei $268.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $79.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Targa Resources Corp einen Umsatz von $16.6B bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 74.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.4B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $58.43 (Bear Case) bis $119.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $268.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, TRGP ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($146.08) gegenüber Substanzwert ($9.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Targa Resources Corp. besitzt, betreibt, erwirbt und entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Portfolio komplementärer inländischer Infrastrukturanlagen in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sammeln und Verarbeiten sowie Logistik und Transport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Targa Resources Corp. besitzt, betreibt, erwirbt und entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Portfolio komplementärer inländischer Infrastrukturanlagen in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sammeln und Verarbeiten sowie Logistik und Transport. Das Unternehmen befasst sich mit der Gewinnung, Komprimierung, Aufbereitung, Verarbeitung, dem Transport und dem Verkauf von Erdgas; Lagerung, Fraktionierung, Behandlung, Transport und Verkauf von Erdgasflüssigkeiten (NGL) und NGL-Produkten, einschließlich Dienstleistungen für Flüssiggasexporteure; und Sammeln, Lagern, Umschlagen, Kaufen und Verkaufen von Rohöl. Es ist am Kauf und Weiterverkauf von NGL-Produkten beteiligt; und Verkauf von Propan sowie Bereitstellung damit verbundener Logistikdienstleistungen für Einzelhändler in mehreren Bundesstaaten, unabhängige Einzelhändler und andere Endverbraucher. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NGL-Ausgleichsdienstleistungen an; und Transportdienstleistungen für Raffinerien und petrochemische Unternehmen in der Golfküstenregion sowie den Kauf, die Vermarktung und den Weiterverkauf von Erdgas. Das Unternehmen mietete und besaß außerdem Triebwagen, Traktoren, Saugwagen und NGL-Druckkähne. Targa Resources Corp. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Targa Resources Corp entwickelte sich von $17.4B (FY2021) auf $17.1B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8B (+125.6%/Jahr seit FY2021).

TRGP ist 70% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Targa Resources Corp's Dividend Analysis Yahoo Finance · 31.07.2026
• Targa Resources, Inc. (TRGP) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release Yahoo Finance · 30.07.2026
• Is Targa Resources (TRGP) Undervalued Following Its Board Update And Dividend Declaration? Yahoo Finance · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.