Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $80.6B
Enterprise Products Partners L.P.
EPD · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($18.27 bis $42.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $15.04 – $39.80 · Fair‑Value‑Band $18.27 – $42.62 · der Kurs von $38.05 notiert über dem Fair Value von $24.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) notiert aktuell bei $38.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enterprise Products Partners L.P. einen Umsatz von $51.6B bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.7B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.27 (Bear Case) bis $42.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, EPD ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($47.65) gegenüber Substanzwert ($9.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Enterprise Products Partners L.P. bietet Midstream-Energiedienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Rohöl, Petrochemikalien und raffinierten Produkten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Enterprise Products Partners L.P. bietet Midstream-Energiedienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Rohöl, Petrochemikalien und raffinierten Produkten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: NGL Pipelines & Services; Rohölpipelines und -dienstleistungen; Erdgaspipelines und -dienstleistungen; und Dienstleistungen für Petrochemie und raffinierte Produkte. Das Segment NGL Pipelines & Services bietet Erdgasverarbeitung und damit verbundene NGL-Marketingaktivitäten an. Dieses Segment betreibt Erdgasverarbeitungsanlagen in Colorado, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Texas und Wyoming; NGL-Pipelines; NGL-Fraktionierungsanlagen; NGL und zugehörige Produktlagereinrichtungen; und NGL-Marineterminals. Das Segment Crude Oil Pipelines & Services betreibt Rohölpipelines; und Rohöllager- und Schiffsterminals, zu denen eine Flotte von etwa 200 Sattelzug-Tankwagen gehört, die für den Transport von Rohöl eingesetzt werden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Marketingaktivitäten für Rohöl. Das Segment Natural Gas Pipelines & Services betreibt Erdgaspipelinesysteme zur Sammlung, Aufbereitung und zum Transport von Erdgas. Es mietet unterirdische Salzstock-Erdgasspeicher in Napoleonville, Louisiana; besitzt eine unterirdische Salzstock-Lagerkaverne in Wharton County, Texas; und transportiert, speichert und vermarktet Erdgas. Das Segment Petrochemical & Refined Products Services betreibt Propylenfraktionierungsanlagen, einschließlich Propylenfraktionierungsanlagen und Propandehydrierungsanlagen, sowie damit verbundene Marketingaktivitäten; Butan-Isomerisierungskomplex und damit verbundene Deisobutanisierungsvorgänge; und Oktanzahlverstärkung, Isobutan-Dehydrierung und Produktionsanlagen für hochreines Isobutylen.Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Pipelines und Terminals für raffinierte Produkte. und Ethylen-Exportterminals; und bietet Marketing- und Seetransportdienstleistungen für raffinierte Produkte an. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Enterprise Products Partners L.P. entwickelte sich von $40.8B (FY2021) auf $52.6B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.8B (+5.8%/Jahr seit FY2021).
EPD ist 35% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Can EPD's Record Q2 Momentum Sustain Earnings Growth Through 2027?
- Enterprise Products Just Raised Its Dividend. Here's What the New Yield Looks Like.
- Enterprise Products Partners (EPD) Stock Still Looks Like A Bargain
- EPD Q2 Earnings Beat Estimates on Record Volumes & Export Demand
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 86 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
| Venture Global, Inc VG | $13.80 | $14.42 | +4% |
Enterprise Products Partners L.P. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Enterprise Products Partners L.P. (EPD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EPD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPD?
Wie hoch ist der Umsatz von Enterprise Products Partners L.P. (EPD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EPD?
Zahlt Enterprise Products Partners L.P. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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