Carbon Energy Corporation (CRBO) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.2K

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0010). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $60.00 · der Kurs von $0.0006 notiert unter dem Fair Value von $0.0010. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Carbon Energy Corporation (CRBO) notiert aktuell bei $0.0006, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0010 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carbon Energy Corporation einen Umsatz von $84.2M bei einer Nettomarge von -46.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $151M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, CRBO ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0014) gegenüber Multiplikatoren ($0.0006). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carbon Energy Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasfördergebieten im Ventura-Becken in Kalifornien. Das Unternehmen war früher als Carbon Natural Gas Company bekannt und änderte im Juni 2018 seinen Namen in Carbon Energy Corporation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carbon Energy Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasfördergebieten im Ventura-Becken in Kalifornien. Das Unternehmen war früher als Carbon Natural Gas Company bekannt und änderte im Juni 2018 seinen Namen in Carbon Energy Corporation. Die Carbon Energy Corporation hat ihren Sitz in Lakewood, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carbon Energy Corporation entwickelte sich von $11.7M (FY2015) auf $117M (FY2019), rund +77.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei −$1.0M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.