Freightos Limited (CRGO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $77.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2100 bis $0.4000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $1.15 – $10.49 · Fair‑Value‑Band $0.2100 – $0.4000 · der Kurs von $1.27 notiert über dem Fair Value von $0.3200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Freightos Limited (CRGO) notiert aktuell bei $1.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freightos Limited einen Umsatz von $29.7M bei einer Nettomarge von -65.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2100 (Bear Case) bis $0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, CRGO ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Freightos Limited betreibt eine anbieterneutrale Buchungs- und Zahlungsplattform für internationale Fracht in Spanien, Europa, Hongkong, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Freightos Limited betreibt eine anbieterneutrale Buchungs- und Zahlungsplattform für internationale Fracht in Spanien, Europa, Hongkong, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet WebCargo, eine Plattform zur Verbindung von Frachtführern und Spediteuren; und die Plattform Freightos.com zur Verbindung von Dienstleistern mit Importeuren und Exporteuren. Das Unternehmen bietet auch Software-as-a-Service-Lösungen wie WebCargo Rate & Quote Air und Multimodal für Preismanagement, Verhandlungsfunktionen sowie Vertriebs- und Margenmanagement an; Datendienste zur Digitalisierung statischer Carrier-Tarife; WebCargo Airline ermöglicht es Fluggesellschaften, Tarife zu verteilen, Buchungen entgegenzunehmen und die Preise mithilfe von Buchungsanalysen zu optimieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freightos Procure an, eine Versenderlösung für Unternehmen. Freightos Terminal, das Branchendaten für Preisindizes veröffentlicht; Clearit, ein Zollagent für Importe; und 7LFreight, eine neutrale und zentralisierte Tarifverwaltungsplattform. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Barcelona, ​​Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freightos Limited entwickelte sich von $11.1M (FY2021) auf $29.5M (FY2025), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.5M.

CRGO ist 75% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.