Cerence Inc (CRNC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $487M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.37 – $124.32 · Fair‑Value‑Band $1.87 – $3.33 · der Kurs von $9.15 notiert über dem Fair Value von $2.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cerence Inc (CRNC) notiert aktuell bei $9.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cerence Inc einen Umsatz von $302M bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $146M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.87 (Bear Case) bis $3.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CRNC ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($47.07) gegenüber Substanzwert ($2.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cerence Inc. bietet KI-gestützte Assistenten für den Mobilitäts-/Transportmarkt in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, Deutschland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cerence Inc. bietet KI-gestützte Assistenten für den Mobilitäts-/Transportmarkt in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, Deutschland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Edge-Softwarekomponenten, mit der Cloud verbundene Komponenten, virtuelle Assistenten und professionelle Dienstleistungen. Es bietet außerdem konversationsbasierte und generative Lösungen auf der Basis künstlicher Intelligenz, darunter Spracherkennung, natürliches Sprachverständnis, Sprachsignalverstärkung, Text-to-Speech und akustische Abstimmung. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Arm Kleidi; und SiMa.ai, um die Fähigkeiten und Leistung von CaLLM Edge zu verbessern. Cerence Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cerence Inc entwickelte sich von $387M (FY2021) auf $252M (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$18.7M.

CRNC ist 76% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Cerence signals $76M-$82M FY 2026 free cash flow and launches $30M share repurchase program Seeking Alpha · 07.08.2026
• Oversold Conditions For Cerence (CRNC) Nasdaq · 17.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.