CSP Inc (CSPI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $85.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.27 – $27.37 · Fair‑Value‑Band $4.18 – $5.64 · der Kurs von $8.15 notiert über dem Fair Value von $4.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CSP Inc (CSPI) notiert aktuell bei $8.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CSP Inc einen Umsatz von $58.0M bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.8M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.18 (Bear Case) bis $5.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CSPI ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.12) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CSP Inc. entwickelt und vermarktet IT-Integrationslösungen, Sicherheitsprodukte, verwaltete IT-Dienste, Cloud-Dienste, Netzwerkadapter und Cluster-Computersysteme für kommerzielle und Verteidigungskunden weltweit. Das Segment Technology Solutions bietet Hardware-, Software- und Informationstechnologieprodukte von Drittanbietern an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CSP Inc. entwickelt und vermarktet IT-Integrationslösungen, Sicherheitsprodukte, verwaltete IT-Dienste, Cloud-Dienste, Netzwerkadapter und Cluster-Computersysteme für kommerzielle und Verteidigungskunden weltweit. Das Segment Technology Solutions bietet Hardware-, Software- und Informationstechnologieprodukte von Drittanbietern an, z. B. Infrastrukturlösungen für Rechenzentren, mittelgroße Datenspeicherinfrastrukturprodukte, Netzwerk- und Mobilitätsprodukte, Unified Communications sowie fortschrittliche Hardware- und Softwarelösungen für die IT-Sicherheit. Dieses Segment bietet auch hyperkonvergente Infrastruktur, eine softwarezentrierte Architektur, die Rechen-, Speicher- und Virtualisierungsressourcen eng in einem einzigen System integriert; Virtualisierung; IT-Beratungsdienstleistungen wie Beurteilungen, Planung, Gestaltung, Beurteilung, Implementierung, Migration, Optimierung und Projektmanagement; Unternehmenssicherheit, Intrusion Prevention, Netzwerkzugriffskontrolle und einheitliche Bedrohungsmanagementdienste; und IT-Sicherheits-Compliance-Dienste. Darüber hinaus bietet es Unified Communications; drahtlose sowie Routing- und Switching-Lösungen; Entwicklung und Support für kundenspezifische Softwareanwendungen und -lösungen; Optimierungs-, Wartungs- und technische Supportdienste; verwaltete IT-Dienste, wie z. B. Überwachung, Berichterstattung und Verwaltung von Alarmen für die Lösung und präventive allgemeine IT- und IT-Sicherheitsunterstützungsaufgaben; und proaktive Überwachung und Fernverwaltung der IT-Infrastruktur, verwaltete und gehostete Unified Communication as a Service, verwaltete Sicherheit, verwaltete Sicherung und Replikation sowie Cloud-Dienste.Das Segment Hochleistungsprodukte bietet ARIA Software-Defined Security, eine Cybersicherheitslösung; ARIA Zero Trust PROTECT stoppt die Angriffe, mit denen kritische Infrastrukturanwendungen angegriffen werden; Myricom SmartNIC-Adapter; und Multicomputerprodukte für digitale Signalverarbeitungsanwendungen in den Verteidigungsmärkten. CSP Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Lowell, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CSP Inc entwickelte sich von $49.2M (FY2021) auf $58.7M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$91.0K.

CSPI ist 40% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.