Rentokil Initial plc (RTO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $14.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $14.01 (Bear) bis $24.54 (Bull), Basis $19.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.43 – $39.60 · Fair‑Value‑Band $14.01 – $24.54 · der Kurs von $24.46 notiert über dem Fair Value von $19.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rentokil Initial plc (RTO) notiert aktuell bei $24.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rentokil Initial plc einen Umsatz von $6.9B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.01 (Bear Case) bis $24.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, RTO ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($23.68) gegenüber Gewinnbasiert ($6.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rentokil Initial plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften streckenbasierte Dienstleistungen in Nordamerika, Europa, Großbritannien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, der Türkei und im Pazifikraum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rentokil Initial plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften streckenbasierte Dienstleistungen in Nordamerika, Europa, Großbritannien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, der Türkei und im Pazifikraum an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Schädlingsbekämpfungsdiensten für Nagetiere, fliegende und kriechende Insekten sowie andere Formen des Wildtiermanagements an. Es bietet Hygienedienstleistungen an, einschließlich der Bereitstellung und Wartung von Produkten wie Seifen- und Handdesinfektionsmittelspendern, Händetrocknern, Luftpflege und -reinigung, Kabinen- und Oberflächendesinfektionsmitteln, Damenhygieneeinheiten, Toilettenpapierspendern und Bodenschutzmatten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Lieferung und Wäsche von Kleidungsstücken für kommerzielle Organisationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe spezialisierter Reinigungsdienste an, wie z. B. die Entfernung von Graffiti, die Tiefenreinigung von Küchen und Waschräumen, die Traumareinigung und die Reinigung von Überschwemmungs- oder Brandschäden sowie spezielle Tiefenreinigungsdienste. Rentokil Initial plc wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Crawley, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rentokil Initial plc entwickelte sich von $3.0B (FY2021) auf $6.9B (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $470M (+15.6%/Jahr seit FY2021).

RTO ist 20% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Rentokil Initial PLC (RKLIF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Growth and Margin ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• AMN or RTO: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.