Cycurion, Inc. (CYCU) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 6,9 Mio. $ · ISIN US95758L3050

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 55 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (11/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.39). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.39 bis $12.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne $2.16 – $7,143 · Fair‑Value‑Band $6.39 – $12.78 · der Kurs von $3.85 notiert unter dem Fair Value von $8.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cycurion, Inc. (CYCU) notiert aktuell bei $3.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 11/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 14,5 Mio. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,3 Mio. $ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.4 (Stand 19.06.2026). Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.39 (Bear Case) bis $12.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 77% Fair-Value-Potenzial, CYCU ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cycurion, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Sicherheitslösungen für die Informationstechnologie in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cycurion, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Sicherheitslösungen für die Informationstechnologie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Beratungs- und Beratungsdienste an, darunter Sicherheitskontrollbewertungen, Sicherheitsarchitektur und -technik, Risikomanagement und Compliance-Audits, Personalaufstockung, Sensibilisierung und Schulung für Cybersicherheit, Cloud-Sicherheit, virtuelle CISO-Unterstützung und digitale Modernisierung. und verwaltete IT-Dienste wie Projekt- und Lizenzmanagement, Netzwerkinfrastruktur, Systemtechnik und -verwaltung, Sprach- und Dateninfrastrukturtechnik und -management, Anwendungsentwicklung und IT-Helpdesk-Support. Darüber hinaus werden verwaltete Sicherheitsdienste bereitgestellt, die verwaltete Erkennung und Reaktion, externes Angriffsflächenmanagement, Bedrohungssuche und -intelligenz, Endpunkterkennung und -reaktion, Firewall-Management, Bedrohungs- und Schwachstellenmanagement, Schwachstellen- und Penetrationstests, Sicherheitsüberwachung rund um die Uhr und digitale Forensik und Reaktion auf Vorfälle umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die ARx-Plattform an, eine schlüsselfertige Webanwendungsschutz- und verwaltete Sicherheitslösung, die Geo-Gate-, Denial-of-Service-, Webanwendungs-Firewall- und Anwendungsprogrammierschnittstellen sowie Endpunkt- und Bot-Hunter-Schutz bietet. Es bedient Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, Regierungsbehörden, das Gesundheitswesen und die Hochschulbranche. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cycurion, Inc. entwickelte sich von $16.6M (FY2022) auf $15.1M (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.7M.

CYCU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 493 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.