D-BOX Technologies Inc (DBO) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$242M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0650 – C$1.30 · Fair‑Value‑Band C$0.6300 – C$1.01 · der Kurs von C$1.27 notiert über dem Fair Value von C$0.8200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

D-BOX Technologies Inc (DBO) notiert aktuell bei C$1.27, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.8200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte D-BOX Technologies Inc einen Umsatz von C$57.6M bei einer Nettomarge von 30.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 70.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 68.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$13.6M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.6300 (Bear Case) bis C$1.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, DBO ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$2.62) gegenüber Substanzwert (C$0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

D-BOX Technologies Inc. entwickelt, produziert und vermarktet haptische Bewegungssysteme für Theaterunterhaltung, Sim-Racing und Simulation sowie das Schulungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Asien, Südamerika, Ozeanien und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

D-BOX Technologies Inc. entwickelt, produziert und vermarktet haptische Bewegungssysteme für Theaterunterhaltung, Sim-Racing und Simulation sowie das Schulungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Asien, Südamerika, Ozeanien und Afrika. Das Unternehmen produziert haptische Effekte für Filme, Fernsehserien, Computerspiele und Musik sowie Virtual Reality und Wellness- und Entspannungsinhalte. Darüber hinaus verkauft oder vermietet das Unternehmen D-BOX-Hardware, einschließlich haptischer Aktuatoren und haptischer Basen, die von Wiederverkäufern, Integratoren und Geräte- oder Sitzherstellern in Stühle, Liegesessel, Sitze, haptische Controller und elektronische Schnittstellen oder Server integriert werden. vermarktet die D-BOX-Technologie unter ihren eigenen Marken; und lizenziert D-BOX Haptic Code in Theatern und Unterhaltungszentren, die mit den D-BOX-Haptiksystemen ausgestattet sind, um von D-BOX codierte Inhalte abzuspielen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen haptische Controller, Videospiel-Peripheriegeräte, Gaming-Stühle, Sim-Racing-Ausrüstung und Virtual-Reality-Systeme an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an OEMs, darunter Integratoren, Wiederverkäufer und Distributoren. D-BOX Technologies Inc. hat seinen Hauptsitz in Longueuil, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von D-BOX Technologies Inc entwickelte sich von C$21.3M (FY2022) auf C$57.6M (FY2026), rund +28.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$17.4M.

DBO ist 35% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Consumer Electronics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.