Dundee Corporation (DC-A) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 340 Mio. C$ (≈ 211 Mio. €)

Was ist Dundee Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7200 C$ – 5,58 C$ · Fair‑Value‑Band 3,39 C$ – 5,44 C$ · der Kurs von 5,47 C$ notiert über dem Fair Value von 4,41 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Dundee Corporation (DC-A) notiert aktuell bei 5,47 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,41 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41,00 C$ je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,47 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,68 C$, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 9,0 Mio. C$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 64,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 154 Mio. C$ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,3 (Stand 16.07.2026). Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,39 C$ (Bear Case) bis 5,44 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,47 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 154 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, DC-A ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,00 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 45,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (58,72 C$) gegenüber Substanzwert (4,68 C$). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Dundee Corporation beschäftigt sich mit dem Erwerb von Mineralressourcen. Es erkundet vor allem Goldvorkommen. Die Dundee Corporation war früher als Dundee Bancorp, Inc. bekannt. Die Dundee Corporation wurde 1991 gegründet und hat ihren Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dundee Corporation entwickelte sich von 18,4 Mio. C$ (FY2021) auf 6,8 Mio. C$ (FY2025), rund −22,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 321 Mio. C$.

DC-A ist 24 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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