DCM.TO (DCM) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. 142 Mio. C$ (≈ 88,1 Mio. €) · ISIN CA23761M1023

Was ist DCM.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7898 C$ – 3,16 C$ · Fair‑Value‑Band 2,41 C$ – 4,32 C$ · der Kurs von 2,58 C$ notiert unter dem Fair Value von 3,46 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

DCM.TO (DCM) notiert aktuell bei 2,58 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,46 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,53 C$ je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,58 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,4500 C$, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DCM.TO einen Umsatz von 444 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 252 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,41 C$ (Bear Case) bis 4,32 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,58 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, DCM ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0341 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,53 C$) gegenüber Substanzwert (0,4500 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DATA Communications Management Corp. bietet Druck- und Digitallösungen zur Vereinfachung komplexer Marketingkommunikations- und Betriebsabläufe in den USA und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DATA Communications Management Corp. bietet Druck- und Digitallösungen zur Vereinfachung komplexer Marketingkommunikations- und Betriebsabläufe in den USA und Kanada. Das Unternehmen bietet End-to-End-Marketing- und Kommunikationslösungen einschließlich Marketingautomatisierung und Digital Asset Management sowie umfassende kommerzielle Druck- und Kreativdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marketing-, Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen wie Kundenkommunikationsmanagement, Dokumentenverarbeitung, Datenverwaltung und -analyse, E-Mail-, Direkt- und In-Store-Marketing-Technologie sowie andere kreative Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardware und digitale Lösungen an, darunter Digital Signage, Kiosk, Mobile Computing, Tablets, Thermodrucker, Scanner, RFID und Wegfindungslösungen. Darüber hinaus bietet es Produktverkäufe; Lagerdienstleistungen; Frachtdienstleistungen; technologiegestützte Hardwarelösungen; sowie Marketing- und andere Dienstleistungen. Es bedient die Branchen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Telekommunikation, Schwellenländer, Gesundheitswesen und Wellness, gemeinnützige Organisationen, Energie, Gastgewerbe, Transport, Lotterie und Regierung. Das Unternehmen war früher als DATA Group Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2016 in DATA Communications Management Corp.. DATA Communications Management Corp. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Brampton, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DCM.TO entwickelte sich von 235 Mio. C$ (FY2021) auf 450 Mio. C$ (FY2025), rund +17,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,3 Mio. C$ (+55,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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