DCW Limited (DCW) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹14.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹21.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹29.35 – ₹109.92 · Fair‑Value‑Band ₹13.08 – ₹21.80 · der Kurs von ₹45.97 notiert über dem Fair Value von ₹17.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

DCW Limited (DCW) notiert aktuell bei ₹45.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DCW Limited einen Umsatz von ₹21.4B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.08 (Bear Case) bis ₹21.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹45.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, DCW ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹61.27) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DCW Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf schwerer chemischer Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Spezialchemikalien an, darunter chloriertes Polyvinylchlorid, synthetische Eisenoxidpigmente und synthetisches Rutil; Zwischenchemikalien, bestehend aus Natriumbicarbonat, Salzsäure, flüssigem Chlor, Trichlorethylen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DCW Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf schwerer chemischer Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Spezialchemikalien an, darunter chloriertes Polyvinylchlorid, synthetische Eisenoxidpigmente und synthetisches Rutil; Zwischenchemikalien, bestehend aus Natriumbicarbonat, Salzsäure, flüssigem Chlor, Trichlorethylen, Perchlorethylen, Eisenchlorid, Natriumhypochlorit und Ammoniumbicarbonat; und Grundchemikalien wie Soda, Natronlauge und Polyvinylchlorid. Seine Produkte werden als Schlüsselzutaten für die Hersteller von landwirtschaftlichen Produkten, Reinigungsmitteln, Lebensmitteln, Pharmazeutika, Pigmenten, Düngemitteln, Aluminiumoxid und anderen Industrieprodukten verwendet. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Europa, Japan, Malaysia und in die Niederlande. Das Unternehmen war früher als Dhrangadhra Chemical Works Limited bekannt. DCW Limited wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DCW Limited entwickelte sich von ₹14.6B (FY2021) auf ₹20.0B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹303M (+68.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.