Dicker Data Limited (DDR) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$11.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$6.10 bis A$11.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$6.68 – A$13.18 · Fair‑Value‑Band A$6.10 – A$11.56 · der Kurs von A$13.18 notiert über dem Fair Value von A$8.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Dicker Data Limited (DDR) notiert aktuell bei A$13.18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$8.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dicker Data Limited einen Umsatz von A$2.6B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$319M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$6.10 (Bear Case) bis A$11.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$13.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, DDR ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$10.54) gegenüber Substanzwert (A$0.9500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dicker Data Limited beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von IT-Hardware, Software, Cloud- und IoT-Lösungen für Unternehmens- und Handelsmärkte in Australien und Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dicker Data Limited beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von IT-Hardware, Software, Cloud- und IoT-Lösungen für Unternehmens- und Handelsmärkte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet KI, Zugangskontrolle, Zubehör, Backup und Wiederherstellung, Geschäftsanwendungen, Business-Monitore, Komponenten, Copilot+ PC, Cybersicherheit, Rechenzentrum, Datenmanagement, Datenresilienz, Desktops, Dicker-Daten-DAS, Spiele, IoT, Netzwerke, Notebooks, Peripheriegeräte, Drucker, professionelle AV-Geräte und Displays, Stromversorgung, Remote-Arbeit, Scanner und Mobilität, Sicherheitsüberwachung, Server, Speicher, Telekommunikation, UC, USV, Videokonferenzen, Virtualisierung und Workstation-Lösungen. Darüber hinaus beschafft und liefert das Unternehmen IT-Hardware und verwandte Produkte, einschließlich Zugangskontroll- und Überwachungsprodukten; verkauft Softwarelizenzen; bietet virtuelle Dienstleistungen wie den Verkauf von Garantie- und Wartungsverträgen im Namen von Lieferanten an; Logistik- und Konfigurationsdienste Dritter; und fungiert als Vermittler beim Verkauf von Telekommunikationsdaten. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kurnell, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dicker Data Limited entwickelte sich von A$2.5B (FY2021) auf A$2.6B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$85.6M (+3.9%/Jahr seit FY2021).

DDR ist 33% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.