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PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 1.7T IDR

PC PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk DEPO · JK
Kurs242.00 IDR
Fair Value190.06 IDR
Potenzial-21.5%
Qualität54/100
Beobachte PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 2.7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/14)
Schmaler Burggraben 25/100
Evidenz: Hoch Spanne 137.82 IDR – 241.03 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.07.2026 aktualisiert, angepasst von 190.29 IDR auf 190.06 IDR (−0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Unsere Modellspanne reicht von 137.82 IDR (Bear) bis 241.03 IDR (Bull), Basis 190.06 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

585.67 IDR 194.92 IDR Fair Value 190.06 IDR 11.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne 194.92 IDR – 585.67 IDR · Fair‑Value‑Band 137.82 IDR – 241.03 IDR · der Kurs von 242.00 IDR notiert über dem Fair Value von 190.06 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) notiert aktuell bei 242.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 190.06 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk einen Umsatz von 2.8T IDR bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 293B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 137.82 IDR (Bear Case) bis 241.03 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 242.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, DEPO ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 98.03 IDR 144.41 IDR 210.33 IDR 80
Residualeinkommen 158.92 IDR 164.13 IDR 166.71 IDR 76
Umsatz-Margen-DCF 80.06 IDR 127.13 IDR 176.73 IDR 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 94.04 IDR 142.81 IDR 214.75 IDR 38
Owner Earnings 39.24 IDR 63.45 IDR 99.16 IDR 31
5J-Umsatz-Exit 80.06 IDR 125.72 IDR 181.24 IDR 39
5J-EBITDA-Exit 124.53 IDR 203.79 IDR 291.49 IDR 41
5J-KGV-Exit 129.29 IDR 212.14 IDR 293.68 IDR 38
10J-Umsatz-Exit 81.42 IDR 123.51 IDR 174.14 IDR 36
10J-EBITDA-Exit 112.46 IDR 177.13 IDR 255.39 IDR 37
10J-KGV-Exit 115.49 IDR 182.87 IDR 257.00 IDR 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 77.13 IDR 165.69 IDR 210.51 IDR 54
PEG = 1,0 25.57 IDR 36.52 IDR 47.48 IDR 46
Ertragskraftwert (EPV) 67.75 IDR 82.31 IDR 95.25 IDR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 40.40 IDR 63.94 IDR 90.90 IDR 70
DDM mehrstufig 40.40 IDR 59.18 IDR 81.43 IDR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 187.15 IDR 249.54 IDR 311.92 IDR 63
KUV-Multiple 144.62 IDR 192.83 IDR 241.03 IDR 58
KBV-Multiple 144.62 IDR 192.83 IDR 241.03 IDR 55
EV/EBIT 123.68 IDR 169.82 IDR 215.97 IDR 53
EV/EBITDA 163.97 IDR 223.55 IDR 283.13 IDR 54
EV/Umsatz 78.56 IDR 118.55 IDR 158.54 IDR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 99.96 IDR 133.95 IDR 199.93 IDR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 98.03 IDR 144.41 IDR 210.33 IDR 80
Umsatz-Margen-DCF 80.06 IDR 127.13 IDR 176.73 IDR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 158.92 IDR 164.13 IDR 166.71 IDR 76
ROIC-Compounder 67.75 IDR 82.31 IDR 95.25 IDR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 137.82 IDR 196.88 IDR 255.95 IDR 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (196.88 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (59.18 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.8T IDR
Umsatzwachstum (J/J) -8.3%
Nettomarge 2.7%
Eigenkapitalrendite 5.6%
Free Cashflow 66.9B IDR FY2025
KGV 22.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -1.2%
Gewinn je Aktie (TTM) 10.66 IDR
Gewinnwachstum (J/J) -14.7%
Nettoverschuldung 293B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 74
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 46
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 40
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk betreibt in Indonesien einen Baustoffsupermarkt unter dem Namen Depo Bangunan. Es bietet Baubeschläge, Elektro-, Bodenbelags-, Haushaltswaren-, Farben-, Klempner- und Sanitärprodukte sowie Werkzeugprodukte an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk entwickelte sich von 2.3T IDR (FY2021) auf 2.9T IDR (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77.0B IDR (−3.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2.9T IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.3%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.5%
Umsatz +5.4%/Jahr
FY21 2.3T IDR
FY22 2.6T IDR
FY23 2.7T IDR
FY24 2.8T IDR
FY25 2.9T IDR
Nettoergebnis −3.0%/Jahr
FY21 87.1B IDR
FY22 103B IDR
FY23 85.6B IDR
FY24 95.2B IDR
FY25 77.0B IDR

DEPO ist 21% überbewertet. Mit The Home Depot, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk · Fair Value
190.06 IDR −21%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DEPO

Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −22% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%
Umsatzwachstum -8% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.10× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.5× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.25× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.60× · Teurer als der Median
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 20.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 5 · Sektor 25
ZUKUNFT 0 · Sektor 11
VERGANGENHEIT 22 · Sektor 30
GESUNDHEIT 95 · Sektor 95
DIVIDENDE 0 · Sektor 50

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Home Improvement Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Home Depot, Inc HD $337.74 $236.85 -30%
Lowe's Companies, Inc LOW $209.66 $186.32 -11%
Wesfarmers Limited WES A$92.80 A$50.50 -46%
Floor & Decor Holdings FND $56.40 $32.81 -42%
Mr D.I.Y. Group 5296 1.70 MYR 1.47 MYR -14%
Home Product Center Public Company HMPROR 6.65 THB 6.31 THB -5%
Siam Global House Public Company GLOBAL 7.50 THB 5.96 THB -21%
Dohome Public Company DOHOME 3.86 THB 2.90 THB -25%
Haverty Furniture Companies, Inc HVT $25.66 $22.53 -12%
Test-Rite International Co 2908 22.00 TWD 9.18 TWD -58%

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Häufige Fragen

Ist PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) über- oder unterbewertet?
Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 190.06 IDR gegenüber einem Kurs von 242.00 IDR, rund −21% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DEPO?
Unser modellbasierter Fair Value für PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk liegt bei 190.06 IDR (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 242.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DEPO?
PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO)?
PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.8T IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DEPO?
Die Nettomarge von PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk liegt bei rund 2.7%, das Unternehmen behält damit etwa 2.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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