Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A (DESA) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. €39.5M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€20.27 bis €46.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €6.53 – €25.00 · Fair‑Value‑Band €20.27 – €46.66 · der Kurs von €24.20 notiert über dem Fair Value von €23.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A (DESA) notiert aktuell bei €24.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €23.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.0% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A einen Umsatz von €48.6M bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €7.1M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €20.27 (Bear Case) bis €46.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €24.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DESA ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€37.21) gegenüber Substanzwert (€8.44). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. produziert und vertreibt Anker und Befestigungen in Spanien und international. Es bietet metallische und chemische Anker; Befestigungselemente aus Kunststoff; Schäume und Applikatorpistolen, Kitte, MS-Polymer, Silikone, Klebstoffe und Pistolen, PVC-Klebstoffe und Butylbänder; und Nieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. produziert und vertreibt Anker und Befestigungen in Spanien und international. Es bietet metallische und chemische Anker; Befestigungselemente aus Kunststoff; Schäume und Applikatorpistolen, Kitte, MS-Polymer, Silikone, Klebstoffe und Pistolen, PVC-Klebstoffe und Butylbänder; und Nieten. Das Unternehmen bietet außerdem Schrauben, Schrauben mit metrischem Gewinde sowie Ösen und Haken mit Gewinde an. Flansche, Klemmen und Bänder, Aufhängung und Halterung, Schienen und Zubehör, Heizkörper und WC-Halterungen, Bänder und Dichtungsstreifen sowie Falltüren. Darüber hinaus werden Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sowie landwirtschaftliche Schnittgeräte bereitgestellt. Die Produkte des Unternehmens werden in der Industrie, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft eingesetzt. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Desa, Construsim, Simes, Agrifast und Salki an. Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Barcelona, ​​Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A entwickelte sich von €48.1M (FY2021) auf €49.0M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.9M (+0.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.