RBC Bearings Incorporated (RBC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $18.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($238.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($104.01 bis $238.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $155.19 – $648.89 · Fair‑Value‑Band $104.01 – $238.64 · der Kurs von $566.61 notiert über dem Fair Value von $184.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

RBC Bearings Incorporated (RBC) notiert aktuell bei $566.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $184.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RBC Bearings Incorporated einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $934M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $104.01 (Bear Case) bis $238.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $566.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, RBC ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($199.19) gegenüber Substanzwert ($71.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RBC Bearings Incorporated produziert und vermarktet technische Präzisionslager, Komponenten und Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RBC Bearings Incorporated produziert und vermarktet technische Präzisionslager, Komponenten und Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie. Das Unternehmen produziert Gleitlager in selbstschmierender oder Metall-auf-Metall-Ausführung, darunter Gelenkkopflager, Gelenklager und Gleitlager; Rollenlager, wie z. B. Kegelrollenlager, Nadellager und nadelgelagerte Laufrollen und Nockenstößel, bei denen es sich um reibungsarme Produkte handelt, die in industriellen Anwendungen und auf militärischen Flugzeugplattformen eingesetzt werden; und Kugellager, die hochpräzise Luft- und Raumfahrt-, Flugzeugzellensteuerungs-, Dünnschnitt- und Industriekugellager umfassen, die hochpräzise Kugelelemente verwenden, um die Reibung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren. Darüber hinaus werden montierte Lagerprodukte angeboten, darunter montierte Kugellager, montierte Rollenlager und montierte Gleitlager. und geschlossene Getriebeproduktlinien, einschließlich Quantis-Getriebemotor, Drehmomentstütze, Tigear, Magnagear und Maxum sowie Getriebe mit kontrolliertem Start. Darüber hinaus gehören zu den Kraftübertragungskomponenten des Unternehmens mechanische Antriebskomponenten, Kupplungen und Förderkomponenten; technische Hydraulik und Ventile für Flugzeug- und U-Boot-Anwendungen sowie Aftermarket-Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Befestigungselemente; Präzisionsmechanische Komponenten zur Verwendung in verschiedenen allgemeinen industriellen Anwendungen; und Spannzangen für Werkzeugmaschinen, die zum Halten von runden oder stabförmigen Teilen verwendet werden.Über sein Direktvertriebsteam und ein Netzwerk von Industrie- und Luft- und Raumfahrthändlern bedient das Unternehmen kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Bergbau, Forstwirtschaft, Energie, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke, Metall- und Bergbaumaterialhandhabung, Chemikalien, Öl- und Gasproduktion, Lagerhaltung und Logistik, Halbleiterausrüstung, Abfall- und Wassermanagement sowie Schienen- und Transportanwendungen. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Oxford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RBC Bearings Incorporated entwickelte sich von $943M (FY2022) auf $1.9B (FY2026), rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $288M (+51.4%/Jahr seit FY2022).

RBC ist 67% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.