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Datenbasierte Aktienbewertung

RBC Bearings Incorporated (RBC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was RBC Bearings Incorporated wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US75524B1044

RB RBC Bearings Incorporated Logo Einige Daten 18.09.2026

RBC Bearings Incorporated

RBC · US

Überbewertet / BeobachtenQualitätswachstumDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 339,68 $ · Überbewertet (−32 %)
!Qualität 60/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +25,2 %/J)
✓Solide profitabel · 15,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Moderater Burggraben 63/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

648,89 $ 155,19 $ Fair Value 339,68 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 155,19 $ – 648,89 $ · Fair‑Value‑Band 204,08 $ – 477,28 $ · der Kurs von 501,01 $ notiert über dem Fair Value von 339,68 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

RBC Bearings Incorporated produziert und vermarktet technische Präzisionslager, Komponenten und Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie.

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RBC Bearings Incorporated produziert und vermarktet technische Präzisionslager, Komponenten und Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie. Das Unternehmen produziert Gleitlager in selbstschmierender oder Metall-auf-Metall-Ausführung, darunter Gelenkkopflager, Gelenklager und Gleitlager; Rollenlager, wie z. B. Kegelrollenlager, Nadellager und nadelgelagerte Laufrollen und Nockenstößel, bei denen es sich um reibungsarme Produkte handelt, die in industriellen Anwendungen und auf militärischen Flugzeugplattformen eingesetzt werden; und Kugellager, die hochpräzise Luft- und Raumfahrt-, Flugzeugzellensteuerungs-, Dünnschnitt- und Industriekugellager umfassen, die hochpräzise Kugelelemente verwenden, um die Reibung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren. Darüber hinaus werden montierte Lagerprodukte angeboten, darunter montierte Kugellager, montierte Rollenlager und montierte Gleitlager. und geschlossene Getriebeproduktlinien, einschließlich Quantis-Getriebemotor, Drehmomentstütze, Tigear, Magnagear und Maxum sowie Getriebe mit kontrolliertem Start. Darüber hinaus gehören zu den Kraftübertragungskomponenten des Unternehmens mechanische Antriebskomponenten, Kupplungen und Förderkomponenten; technische Hydraulik und Ventile für Flugzeug- und U-Boot-Anwendungen sowie Aftermarket-Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Befestigungselemente; Präzisionsmechanische Komponenten zur Verwendung in verschiedenen allgemeinen industriellen Anwendungen; und Spannzangen für Werkzeugmaschinen, die zum Halten von runden oder stabförmigen Teilen verwendet werden.Über sein Direktvertriebsteam und ein Netzwerk von Industrie- und Luft- und Raumfahrthändlern bedient das Unternehmen kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Bergbau, Forstwirtschaft, Energie, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke, Metall- und Bergbaumaterialhandhabung, Chemikalien, Öl- und Gasproduktion, Lagerhaltung und Logistik, Halbleiterausrüstung, Abfall- und Wassermanagement sowie Schienen- und Transportanwendungen. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Oxford, Connecticut.

Aktienanalyse

RBC Bearings Incorporated (RBC) notiert aktuell bei 501,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 339,68 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,5 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 207,59 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 501,01 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 71,18 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 204,08 $ (Bear) bis 477,28 $ (Bull), der Kurs von 501,01 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von RBC Bearings Incorporated entwickelte sich von 943 Mio. $ (FY2022) auf 1,9 Mrd. $ (FY2026), rund +18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 288 Mio. $ (+51,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 18,8 Mrd. $ · KGV 55,0 · KUV 8,45 · Gewinn je Aktie (TTM) 9,11 $ · Nettomarge 15,4 % · Eigenkapitalrendite 9,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,4 % · Operative Marge 25,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, RBC ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 204,08 $ Fair Value 339,68 $ Bull 477,28 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,35 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 114,39 $ 213,56 $ 380,02 $ 77
Wachstums-DCF 114,33 $ 207,80 $ 362,01 $ 76
Residualeinkommen 89,85 $ 97,35 $ 123,17 $ 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 114,39 $ 213,56 $ 380,02 $ 77
Owner Earnings 114,66 $ 214,04 $ 380,83 $ 73
5J-Umsatz-Exit 72,82 $ 129,58 $ 203,84 $ 71
5J-EBITDA-Exit 127,79 $ 239,93 $ 377,93 $ 73
5J-KGV-Exit 111,68 $ 207,59 $ 314,51 $ 69
10J-Umsatz-Exit 83,47 $ 141,22 $ 224,12 $ 65
10J-EBITDA-Exit 121,99 $ 220,87 $ 366,17 $ 66
10J-KGV-Exit 111,42 $ 197,53 $ 314,42 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 61,82 $ 260,45 $ 355,41 $ 64
Lynch-Fair-Value 66,18 $ 94,55 $ 122,91 $ 61
PEG = 1,0 66,18 $ 94,55 $ 122,91 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 81,78 $ 98,80 $ 113,70 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 143,18 $ 190,91 $ 238,64 $ 63
KUV-Multiple 88,71 $ 118,28 $ 147,85 $ 58
KBV-Multiple 115,91 $ 154,55 $ 193,19 $ 55
EV/EBIT 149,31 $ 205,86 $ 262,42 $ 66
EV/EBITDA 149,08 $ 205,56 $ 262,04 $ 67
EV/Umsatz 54,15 $ 86,08 $ 118,02 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 53,12 $ 71,18 $ 106,24 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 114,33 $ 207,80 $ 362,01 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 72,82 $ 129,50 $ 200,77 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 89,85 $ 97,35 $ 123,17 $ 76
ROIC-Compounder 81,78 $ 98,80 $ 124,43 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 112,23 $ 160,32 $ 208,42 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 46
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+23,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20 % gegen 13 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 23 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2027 (Umsatz)+12,7 %
Prognose 2028 (Umsatz)+11,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+10,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+9,0 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+7,8 %

RBC ist 47 % überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

RBC Bearings Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tools & Accessories · 121 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −63 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 15 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 26 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 18 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,21× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 55,0× · Teuerste 25 %
KBV 5,61× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 10,07× · Teuerste 25 %
P/FCF 55,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 34,1× · Teuerste 25 %
PEG 1,40× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 6
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)92 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)36 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)90 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Techtronic Industries Company 0669 129,60 HK$ 142,56 HK$ +10 %
Snap-on Incorporated SNA 372,98 $ 342,91 $ −8 %
Lincoln Electric Holdings LECO 255,30 $ 151,86 $ −41 %
Stanley Black & Decker, Inc SWK 89,05 $ 52,80 $ −41 %
AB SKF (publ) SKFB 275,40 kr 159,44 kr −42 %
The Timken Company TKR 116,70 $ 64,85 $ −44 %
The Toro Company TTC 92,32 $ 69,71 $ −24 %
SFS Group SFSN 132,60 CHF 118,30 CHF −11 %
Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 27,04 ¥ 30,38 ¥ +12 %
Hiwin Technologies Corporation 2049 334,50 TWD 73,32 TWD −78 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RBC Bearings Incorporated · Fair Value
339,68 $ −47%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RBC Bearings Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RBC

Häufige Fragen

Ist RBC Bearings Incorporated (RBC) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 339,68 $ gegenüber einem Kurs von 501,01 $, rund −32 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RBC?
Unser modellbasierter Fair Value für RBC Bearings Incorporated liegt bei 339,68 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 501,01 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RBC?
RBC Bearings Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 339,68 $ (Stand 18.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 204,08 $, optimistisches Szenario 477,28 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RBC Bearings Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 339,68 $, gegenüber einem Kurs von 501,01 $ rund −32 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 204,08 $, optimistisches Szenario 477,28 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
RBC Bearings Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von RBC Bearings Incorporated (RBC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste RBC Bearings Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +25,2 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RBC?
Unsere Modelle diskontieren RBC Bearings Incorporated mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,47, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei RBC Bearings Incorporated sind das +28,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat RBC Bearings Incorporated (RBC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von RBC Bearings Incorporated um +25,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von RBC Bearings Incorporated einpreist (+28,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet RBC Bearings Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für RBC Bearings Incorporated liegt er bei 339,68 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 501,01 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die RBC Bearings Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert RBC über dem berechneten Fair Value: Kurs 501,01 $, Fair Value 339,68 $, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RBC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (501,01 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (339,68 $). Bei RBC Bearings Incorporated liegen zwischen beiden 161,33 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist RBC Bearings Incorporated wert?
An der Börse wird RBC Bearings Incorporated mit rund 18,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 501,01 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 339,68 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RBC?
Unsere Modelle spannen für RBC Bearings Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 204,08 $, mittleres 339,68 $, optimistisches 477,28 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 501,01 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RBC?
RBC Bearings Incorporated hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 55,0 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 339,68 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 5,6, KUV 10,1, EV/EBITDA 34,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RBC?
Der PEG-Wert von RBC Bearings Incorporated liegt bei 1,40 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Kennzahlen zur Bilanz von RBC Bearings Incorporated (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RBC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
RBC Bearings Incorporated notiert bei 501,01 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 632,00 $ und 38 % über dem Tief von 363,05 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 339,68 $.
Welche Aktien sind mit RBC Bearings Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, Lincoln Electric Holdings, Stanley Black & Decker, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die RBC Bearings Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 501,01 $, berechneter Fair Value 339,68 $ (−32 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RBC berechnet?
Wir rechnen RBC Bearings Incorporated mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 339,68 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. RBC Bearings Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 501,01 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 339,68 $, das sind rund −32 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei RBC Bearings Incorporated jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (477,28 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (204,08 $ bis 477,28 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von RBC Bearings Incorporated lag 2015 bis 2026 bei +12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,1 %, EBIT-Marge +2,1 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von RBC Bearings Incorporated

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Marktkapitalisierung von RBC Bearings Incorporated beträgt 18,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von RBC Bearings Incorporated liegt bei 8,45 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Gewinn je Aktie von RBC Bearings Incorporated beträgt 9,11 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 55,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Nettomarge von RBC Bearings Incorporated liegt bei 15,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von RBC Bearings Incorporated liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von RBC Bearings Incorporated bei 6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die operative Marge von RBC Bearings Incorporated liegt bei 25,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Umsatz von RBC Bearings Incorporated wächst um +18,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Gewinn je Aktie von RBC Bearings Incorporated wächst um +25,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der freie Cashflow von RBC Bearings Incorporated beträgt 343 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Nettoverschuldung von RBC Bearings Incorporated beträgt 934 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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