Stanley Black & Decker, Inc (SWK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($67.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($32.62 bis $67.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $52.72 – $183.70 · Fair‑Value‑Band $32.62 – $67.86 · der Kurs von $101.04 notiert über dem Fair Value von $54.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Stanley Black & Decker, Inc (SWK) notiert aktuell bei $101.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stanley Black & Decker, Inc einen Umsatz von $15.2B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.6B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $32.62 (Bear Case) bis $67.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $101.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SWK ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($51.71) gegenüber Gewinnbasiert ($14.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Outdoor-Produkte und entsprechendes Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen amerikanischen Kontinenten, Europa und Asien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Outdoor-Produkte und entsprechendes Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen amerikanischen Kontinenten, Europa und Asien an. Das Segment Tools & Outdoor bietet professionelle kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge und Geräte, darunter Bohrmaschinen, Schlagschrauber und -schrauber, Schleifmaschinen, Sägen, Oberfräsen, Betonvorbereitungs- und -platzierungswerkzeuge sowie Schleifmaschinen. pneumatische Werkzeuge und Befestigungselemente wie Nagelpistolen, Nägel, Tacker und Klammern sowie Beton- und Mauerwerksanker; Kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge; Elektrowerkzeuge für den Haushalt, Handstaubsauger und Kleingeräte; Nivellier- und Layoutwerkzeuge, Hobel, Hämmer, Abbruchwerkzeuge, Klammern, Schraubstöcke, Messer, Sägen, Meißel sowie Industrie- und Automobilwerkzeuge; Bohrer, Schraubendreher, Fräserbits, Schleifmittel, Sägeblätter und Gewindeschneidprodukte; Werkzeugkästen, Sägeböcke, medizinische Schränke und technische Aufbewahrungslösungen; sowie elektrische und gasbetriebene Rasen- und Gartenprodukte. Dieses Segment verkauft seine Produkte unter den Marken DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER und HUSTLER über Einzelhändler, Dritthändler, unabhängige Händler und ein Direktvertriebsteam. Sein Industriesegment bietet Gewindebefestigungen, Blindnieten und Werkzeuge, Blindeinsätze und Werkzeuge, Hubzündungsschweißbolzen und -systeme, technische Kunststoff- und mechanische Befestigungselemente, selbststanzende Nietsysteme, Präzisionsmuttern-Eindrehsysteme, Mikrobefestigungen, hochfeste Strukturbefestigungen, Achspressungen, Riegel, Hitzeschilde, Stifte, Kupplungen, Armaturen und andere technische Produkte. Dieses Segment verkauft seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und Dritthändler an die Automobil-, Fertigungs-, Elektronik-, Bau-, Luft- und Raumfahrtindustrie und andere Branchen.Das Unternehmen war früher als The Stanley Works bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in Stanley Black & Decker, Inc.. Das Unternehmen wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Britain, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stanley Black & Decker, Inc entwickelte sich von $15.3B (FY2021) auf $15.1B (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $402M (−30.2%/Jahr seit FY2021).

SWK ist 46% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• STANLEY® Launches ALL BUILD. NO BULL., a Bold New Campaign Championing the Pros Who Keep It Real Yahoo Finance · 03.08.2026
• SWK Q2 Deep Dive: Productivity Gains and Brand Strength Drive Margin Expansion Yahoo Finance · 01.08.2026
• Stanley Black & Decker Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.