Stanley Black & Decker Inc (SWK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Stanley Black & Decker Inc wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 52,72 $ – 174,90 $ · Fair‑Value‑Band 28,02 $ – 83,08 $ · der Kurs von 88,68 $ notiert über dem Fair Value von 52,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Outdoor-Produkte und entsprechendes Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen amerikanischen Kontinenten, Europa und Asien an.
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Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Outdoor-Produkte und entsprechendes Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen amerikanischen Kontinenten, Europa und Asien an. Das Segment Tools & Outdoor bietet professionelle kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge und Geräte, darunter Bohrmaschinen, Schlagschrauber und -schrauber, Schleifmaschinen, Sägen, Oberfräsen, Betonvorbereitungs- und -platzierungswerkzeuge sowie Schleifmaschinen. pneumatische Werkzeuge und Befestigungselemente wie Nagelpistolen, Nägel, Tacker und Klammern sowie Beton- und Mauerwerksanker; Kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge; Elektrowerkzeuge für den Haushalt, Handstaubsauger und Kleingeräte; Nivellier- und Layoutwerkzeuge, Hobel, Hämmer, Abbruchwerkzeuge, Klammern, Schraubstöcke, Messer, Sägen, Meißel sowie Industrie- und Automobilwerkzeuge; Bohrer, Schraubendreher, Fräserbits, Schleifmittel, Sägeblätter und Gewindeschneidprodukte; Werkzeugkästen, Sägeböcke, medizinische Schränke und technische Aufbewahrungslösungen; sowie elektrische und gasbetriebene Rasen- und Gartenprodukte. Dieses Segment verkauft seine Produkte unter den Marken DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER und HUSTLER über Einzelhändler, Dritthändler, unabhängige Händler und ein Direktvertriebsteam. Sein Industriesegment bietet Gewindebefestigungen, Blindnieten und Werkzeuge, Blindeinsätze und Werkzeuge, Hubzündungsschweißbolzen und -systeme, technische Kunststoff- und mechanische Befestigungselemente, selbststanzende Nietsysteme, Präzisionsmuttern-Eindrehsysteme, Mikrobefestigungen, hochfeste Strukturbefestigungen, Achspressungen, Riegel, Hitzeschilde, Stifte, Kupplungen, Armaturen und andere technische Produkte. Dieses Segment verkauft seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und Dritthändler an die Automobil-, Fertigungs-, Elektronik-, Bau-, Luft- und Raumfahrtindustrie und andere Branchen.Das Unternehmen war früher als The Stanley Works bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in Stanley Black & Decker, Inc.. Das Unternehmen wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Britain, Connecticut.
Aktienanalyse
Stanley Black & Decker Inc (SWK) notiert aktuell bei 88,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 52,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 54,29 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 88,68 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 14,48 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 28,02 $ (Bear) bis 83,08 $ (Bull), der Kurs von 88,68 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Stanley Black & Decker Inc entwickelte sich von 15,3 Mrd. $ (FY2021) auf 15,1 Mrd. $ (FY2025), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 402 Mio. $ (−30,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, SWK ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 28,02 $Fair Value 52,80 $Bull 83,08 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−19,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−23,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19 % gegen −8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 8 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Stanley Black & Decker Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tools & Accessories · 122 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stanley Black & Decker Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWK
Häufige Fragen
Ist Stanley Black & Decker Inc (SWK) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 52,80 $ gegenüber einem Kurs von 88,68 $, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWK?
Unser modellbasierter Fair Value für Stanley Black & Decker Inc liegt bei 52,80 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 88,68 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWK?
Stanley Black & Decker Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 52,80 $ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 28,02 $, optimistisches Szenario 83,08 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stanley Black & Decker Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 52,80 $, gegenüber einem Kurs von 88,68 $ rund −40 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 28,02 $, optimistisches Szenario 83,08 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Stanley Black & Decker Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Stanley Black & Decker Inc eine Dividende?
Stanley Black & Decker Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Stanley Black & Decker Inc (SWK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Stanley Black & Decker Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,8 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWK?
Unsere Modelle diskontieren Stanley Black & Decker Inc mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,16, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Stanley Black & Decker Inc sind das +15,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Stanley Black & Decker Inc (SWK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc um +0,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Stanley Black & Decker Inc einpreist (+15,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Stanley Black & Decker Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stanley Black & Decker Inc liegt er bei 52,80 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 88,68 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stanley Black & Decker Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert SWK über dem berechneten Fair Value: Kurs 88,68 $, Fair Value 52,80 $, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (88,68 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (52,80 $). Bei Stanley Black & Decker Inc liegen zwischen beiden 35,88 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stanley Black & Decker Inc wert?
An der Börse wird Stanley Black & Decker Inc mit rund 13,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 88,68 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 52,80 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWK?
Unsere Modelle spannen für Stanley Black & Decker Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 28,02 $, mittleres 52,80 $, optimistisches 83,08 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 88,68 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWK?
Stanley Black & Decker Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,3 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 52,80 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 1,5, KUV 0,9, EV/EBITDA 10,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWK?
Der PEG-Wert von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 1,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stanley Black & Decker Inc (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stanley Black & Decker Inc notiert bei 88,68 $, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 92,35 $ und 47 % über dem Tief von 60,51 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 52,80 $.
Welche Aktien sind mit Stanley Black & Decker Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, RBC Bearings Incorporated, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stanley Black & Decker Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 88,68 $, berechneter Fair Value 52,80 $ (−40 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWK berechnet?
Wir rechnen Stanley Black & Decker Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 52,80 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Stanley Black & Decker Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 88,68 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 52,80 $, das sind rund −40 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stanley Black & Decker Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (83,08 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (28,02 $ bis 83,08 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Stanley Black & Decker Inc lag 2014 bis 2025 bei −9,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −5,5 %, Steuersatz +3,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −9,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Stanley Black & Decker Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Marktkapitalisierung von Stanley Black & Decker Inc beträgt 13,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 0,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Gewinn je Aktie von Stanley Black & Decker Inc beträgt 2,44 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Dividendenrendite von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 136 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Nettomarge von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 2,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stanley Black & Decker Inc bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die operative Marge von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc wächst um +2,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Gewinn je Aktie von Stanley Black & Decker Inc wächst um −34,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der freie Cashflow von Stanley Black & Decker Inc beträgt 688 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Nettoverschuldung von Stanley Black & Decker Inc beträgt 5,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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18.09.2026