Stanley Black & Decker Inc (SWK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Stanley Black & Decker Inc $62,27, Kurs $115, also 46,0 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $52,25 – $167,35 · Fair‑Value‑Band $40,37 – $92,05 · der Kurs von $115,27 notiert über dem Fair Value von $62,27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Outdoor-Produkte und entsprechendes Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen amerikanischen Kontinenten, Europa und Asien an. Das Segment Tools & Outdoor bietet professionelle kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge und Geräte, darunter Bohrmaschinen, Schlagschrauber und -schrauber, Schleifmaschinen, Sägen, Oberfräsen, Betonvorbereitungs- und -platzierungswerkzeuge sowie Schleifmaschinen. pneumatische Werkzeuge und Befestigungselemente wie Nagelpistolen, Nägel, Tacker und Klammern sowie Beton- und Mauerwerksanker; Kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge; Elektrowerkzeuge für den Haushalt, Handstaubsauger und Kleingeräte; Nivellier- und Layoutwerkzeuge, Hobel, Hämmer, Abbruchwerkzeuge, Klammern, Schraubstöcke, Messer, Sägen, Meißel sowie Industrie- und Automobilwerkzeuge; Bohrer, Schraubendreher, Fräserbits, Schleifmittel, Sägeblätter und Gewindeschneidprodukte; Werkzeugkästen, Sägeböcke, medizinische Schränke und technische Aufbewahrungslösungen; sowie elektrische und gasbetriebene Rasen- und Gartenprodukte.
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Dieses Segment verkauft seine Produkte unter den Marken DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER und HUSTLER über Einzelhändler, Dritthändler, unabhängige Händler und ein Direktvertriebsteam.
Sein Industriesegment bietet Gewindebefestigungen, Blindnieten und Werkzeuge, Blindeinsätze und Werkzeuge, Hubzündungsschweißbolzen und -systeme, technische Kunststoff- und mechanische Befestigungselemente, selbststanzende Nietsysteme, Präzisionsmuttern-Eindrehsysteme, Mikrobefestigungen, hochfeste Strukturbefestigungen, Achspressungen, Riegel, Hitzeschilde, Stifte, Kupplungen, Armaturen und andere technische Produkte.
Dieses Segment verkauft seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und Dritthändler an die Automobil-, Fertigungs-, Elektronik-, Bau-, Luft- und Raumfahrtindustrie und andere Branchen.
Das Unternehmen war früher als The Stanley Works bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in Stanley Black & Decker, Inc.. Das Unternehmen wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Britain, Connecticut.
Aktienanalyse
Stanley Black & Decker Inc (SWK) notiert aktuell bei $115,27, während unser modellbasierter Fair Value bei $62,27 liegt, also 46 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $78,52 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $115,27.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $14,90, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Stanley Black & Decker Inc entwickelte sich von $15,3 Mrd. (FY2021) auf $15,1 Mrd. (FY2025), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $402 Mio. (−30,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $40,37 bis $92,05, der Kurs von $115,27 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, SWK ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $62,27
Spanne$40,37 bis $92,05
Kurs $115,27 · Abstand −46,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,6540 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $105.164 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufScot GreulachChief Accounting Officer1.015 Stück zu $103,61$105.16407.08.2026
VerkaufJanet LinkSVP, General Counsel & Sec'y11.766 Stück zu $69,08$812.79506.11.2025
Dazu 18 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−13,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19,0 % gegen −7,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +16,3 % beim Kurs und −1,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Die Stärke liegt in Investitionen in US-Fertigung und Entwicklung zur Stärkung der Kernmarken, während die Schwäche in schwachen Renditen und Margen unter Wettbewerbsdruck besteht.
Hauptrisiko: Konkurrenten wie TTI mit seiner Milwaukee-Marke und kostengünstigere chinesische Hersteller könnten Marktanteile gewinnen oder Preissenkungen bei Elektrogeräten und Akku-Systemen erzwingen und damit Umsatz sowie Margen in den Profi- und Verbrauchersegmenten belasten.
Gutes Szenario: Durch die Beschleunigung von Investitionen in die US-Fertigung und die Konzentration auf Premium-Profi-Marken wie DeWalt könnte das Unternehmen die Differenzierung stärken und die Abhängigkeit von preissensiblen Segmenten verringern, wodurch Wettbewerbsdruck zu Marktanteilsgewinnen führen könnte.
Schlechtes Szenario: Falls aggressive Preisstrategien von TTI und zollbedingte Kostenerhöhungen ohne ausreichende Gegenmaßnahmen anhalten, könnte das Unternehmen anhaltenden Margendruck und den Verlust von Regalplatz an günstigere Alternativen in wichtigen Einzelhandelskanälen erleiden.
Stanley Black & Decker plant, eine Milliarde Dollar in die US-Produktion, Forschung und Entwicklung bis 2028 zu investieren, während einige Outdoor-Produkte auf ein Lizenzmodell umgestellt werden. Diese Änderung kürzt den Umsatz, schafft aber Ressourcen für die Kernwerkzeugmarken. Werden die Produktivitäts- und Innovationsgewinne den Umsatzdruck ausgleichen und die Margen in einem weiterhin schwachen Volumenumfeld heben?
Stanley Black & Decker Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Werkzeuge und Zubehör · 128 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−46,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,52× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Werkzeuge und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)28,2× · Teurer als Median
KBV1,94× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,15× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow25,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA12,3× · Teurer als Median
PEG1,39× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 10
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)2· Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)28· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)58· Sektor 40
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stanley Black & Decker Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWK
Häufige Fragen
Ist Stanley Black & Decker Inc (SWK) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $62,27 gegenüber einem Kurs von $115,27, rund 46 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWK?
Unser modellbasierter Fair Value für Stanley Black & Decker Inc liegt bei $62,27 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $115,27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWK?
Stanley Black & Decker Inc hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $62,27 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $40,37 bis $92,05. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stanley Black & Decker Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $62,27, gegenüber einem Kurs von $115,27 rund 46 % tiefer (überbewertet). Spanne von $40,37 bis $92,05. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Stanley Black & Decker Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $15,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Stanley Black & Decker Inc eine Dividende?
Stanley Black & Decker Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Stanley Black & Decker Inc (SWK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Stanley Black & Decker Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,8 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWK?
Unsere Modelle diskontieren Stanley Black & Decker Inc mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,17, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Stanley Black & Decker Inc sind das +19,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Stanley Black & Decker Inc (SWK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc um +0,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Stanley Black & Decker Inc einpreist (+19,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Stanley Black & Decker Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stanley Black & Decker Inc liegt er bei $62,27 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $115,27. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stanley Black & Decker Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert SWK über dem berechneten Fair Value: Kurs $115,27, Fair Value $62,27, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($115,27), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($62,27). Bei Stanley Black & Decker Inc liegen zwischen beiden $53,00 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stanley Black & Decker Inc wert?
An der Börse wird Stanley Black & Decker Inc mit rund $17,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $115,27; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $62,27 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWK?
Unsere Modelle spannen für Stanley Black & Decker Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $40,37, mittleres $62,27, optimistisches $92,05 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $115,27). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWK?
Stanley Black & Decker Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $62,27 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 24,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 43,6). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 9 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 20,5. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 1,9, KUV 1,2, EV/EBITDA 12,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWK?
Der PEG-Wert von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 1,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stanley Black & Decker Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stanley Black & Decker Inc notiert bei $115,27, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $118,33 und 94 % über dem Tief von $59,55 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $62,27.
Welche Aktien sind mit Stanley Black & Decker Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, Lincoln Electric Holdings, RBC Bearings Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stanley Black & Decker Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $115,27, berechneter Fair Value $62,27 (−46 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWK berechnet?
Wir rechnen Stanley Black & Decker Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $62,27, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Stanley Black & Decker Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $115,27. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $62,27, das sind rund 46 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stanley Black & Decker Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($92,05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($40,37 bis $92,05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Stanley Black & Decker Inc lag 2014 bis 2025 bei −9,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −5,5 %, Steuersatz +3,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −9,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Stanley Black & Decker Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Marktkapitalisierung von Stanley Black & Decker Inc beträgt $17,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 1,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Gewinn je Aktie von Stanley Black & Decker Inc beträgt $4,09 (Kurs ÷ EPS = KGV 28,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Dividendenrendite von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 45,9 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 81,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Nettomarge von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stanley Black & Decker Inc bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die operative Marge von Stanley Black & Decker Inc liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc wächst um +0,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der Gewinn je Aktie von Stanley Black & Decker Inc wächst um +248 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Der freie Cashflow von Stanley Black & Decker Inc beträgt $688 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stanley Black & Decker Inc (SWK)?
Die Nettoverschuldung von Stanley Black & Decker Inc beträgt $5,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026