The Timken Company (TKR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($102.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($38.14 bis $102.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $48.46 – $145.32 · Fair‑Value‑Band $38.14 – $102.73 · der Kurs von $128.65 notiert über dem Fair Value von $66.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

The Timken Company (TKR) notiert aktuell bei $128.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Timken Company einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.14 (Bear Case) bis $102.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $128.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, TKR ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($83.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($18.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Timken Company entwickelt, produziert und vertreibt technische Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineered Bearings und Industrial Motion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Timken Company entwickelt, produziert und vertreibt technische Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Engineered Bearings und Industrial Motion. Das Segment „Engineered Bearings“ bietet verschiedene Lagerprodukte an, darunter Kegel-, Pendel- und Zylinderrollenlager; Gleitlager, Metall-Polymer-Lager und Gelenkkopflager; Radial-, Schräg- und Präzisionskugellager; Axial- und Spezialkugellager; Gleitlager; und untergebrachte oder montierte Lager. Dieses Segment bedient unter den Marken Timken, GGB und Fafnir Windenergie, Landwirtschaft, Bauwesen, Lebensmittel und Getränke, Metalle und Bergbau, Automobil und LKW, Luft- und Raumfahrt, Schiene und andere Branchen. Das Segment Industrial Motion bietet ein Portfolio technischer Produkte wie Industrieantriebe, automatische Schmiersysteme, Produkte und Systeme für lineare Bewegungen, Ketten, Riemen, Kupplungen, Filtersysteme, Dichtungen sowie Industriekupplungen und -bremsen sowie Reparaturdienstleistungen für Industrieantriebsstränge und Lager. Dieses Segment bedient eine Reihe von Branchen, darunter Solarenergie, Automatisierung, Bauwesen, Landwirtschaft und Rasen, Personenverkehr, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Verpackung und Logistik, Medizin und andere unter den Marken Philadelphia Gear, Cone Drive, Rollon, Nadella, Groeneveld, BEKA, Diamond, Drives, Timken Belts, Spinea, Des-Case, Lagersmit, Lovejoy, CGI und PT Tech. Die Timken Company wurde 1899 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Canton, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Timken Company entwickelte sich von $4.1B (FY2021) auf $4.6B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $288M (−6.0%/Jahr seit FY2021).

TKR ist 48% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Timken Announces Key Leadership Appointments Yahoo Finance · 31.07.2026
• Timken (TKR) Rallies On Momentum, Is The Stock Already Fully Valued? Yahoo Finance · 24.07.2026
• Timken to Announce Second-Quarter 2026 Financial Results on August 4 Yahoo Finance · 21.07.2026
• Timken (TKR): Buy, Sell, or Hold Post Q1 Earnings? Yahoo Finance · 02.07.2026

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.