Diadrom Holding (DIAH) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 28.7M SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.8000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.4200 bis kr 0.8000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.39 – kr 15.37 · Fair‑Value‑Band kr 0.4200 – kr 0.8000 · der Kurs von kr 2.69 notiert über dem Fair Value von kr 0.6400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Diadrom Holding (DIAH) notiert aktuell bei kr 2.69, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.6400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diadrom Holding einen Umsatz von 50.5M SEK bei einer Nettomarge von -5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8.3M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.4200 (Bear Case) bis kr 0.8000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DIAH ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diadrom Holding AB (publ), ein Lösungs- und Softwareunternehmen, beschäftigt sich in Schweden, Deutschland und den Niederlanden mit der Diagnose von Autotech-Produkten mit eingebetteter Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diadrom Holding AB (publ), ein Lösungs- und Softwareunternehmen, beschäftigt sich in Schweden, Deutschland und den Niederlanden mit der Diagnose von Autotech-Produkten mit eingebetteter Software. Das Unternehmen bietet Autotech Bootloader an, einen eigenständigen Bootloader; Encrypt, eine eingebettete Softwarekomponente, die kundenspezifische Cybersicherheitskonzepte umsetzt; Diag Com Stack, eine eingebettete Softwarekomponente, die die On-Board-Kommunikation von Steuergeräten zusammen mit der grundlegenden Diagnose in einem modernen Fahrzeug übernimmt; Dolphin, ein Softwaresystem und Verifizierungstool für automatisierte Tests; und Diag Studio, ein Produktpaket für Off-Board-Diagnosesysteme. Es bietet auch Beratung an; Forschung und Entwicklung, Fertigung, Aftermarket, Autoverteidigung, Akademie, Autotechnik, Enabler, Partnernetzwerk und Diagnose-Ökosystemlösungen; und Kunden vor Ort, Festpreisprojekte und Wartungsdienste. Das Unternehmen beliefert die Branchen Automobil, Medizintechnik, Industriemaschinen, Verteidigung, Sicherheit und öffentliche Verkehrsmittel. Diadrom Holding AB (publ) wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diadrom Holding entwickelte sich von kr 53.1M (FY2021) auf kr 46.7M (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 3.0M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.