Datametrex AI Limited (DM) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$6.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.0100 bis C$0.0200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0300 – C$9.00 · Fair‑Value‑Band C$0.0100 – C$0.0200 · der Kurs von C$0.0350 notiert über dem Fair Value von C$0.0100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Datametrex AI Limited (DM) notiert aktuell bei C$0.0350, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datametrex AI Limited einen Umsatz von C$6.0M bei einer Nettomarge von -99.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.0%. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0100 (Bear Case) bis C$0.0200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.0350 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, DM ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Datametrex AI Limited beschäftigt sich in Kanada und Korea mit dem Sammeln, Analysieren und Präsentieren strukturierter und unstrukturierter Daten mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: KI sowie Technologie und Gesundheitswesen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Datametrex AI Limited beschäftigt sich in Kanada und Korea mit dem Sammeln, Analysieren und Präsentieren strukturierter und unstrukturierter Daten mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: KI sowie Technologie und Gesundheitswesen. Es bietet Cybersicherheit Nexology, bestehend aus NexaSecurity, einer Social-Media-Erkennungs- und Überwachungsplattform; und NexaSMART, das Berichte generiert. Das Unternehmen bietet auch medizinische Concierge- und Telemedizindienste an. und betreibt medizinische Kliniken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Big Data, künstliche Intelligenz und Systemintegrationsdienste an und verkauft Hardware-Ausrüstung. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Datametrex AI Limited entwickelte sich von C$12.4M (FY2020) auf C$6.5M (FY2024), rund −14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −C$3.1M.

DM ist 71% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.