Dr. Miele Cosmed Group (DMG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 206M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.52 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2.52 PLN bis 5.74 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.81 PLN – 5.34 PLN · Fair‑Value‑Band 2.52 PLN – 5.74 PLN · der Kurs von 2.33 PLN notiert unter dem Fair Value von 4.29 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Dr. Miele Cosmed Group (DMG) notiert aktuell bei 2.33 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.29 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dr. Miele Cosmed Group einen Umsatz von 504M PLN bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 37.5M PLN. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.52 PLN (Bear Case) bis 5.74 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.33 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DMG ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.90 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5500 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dr. Miele Cosmed Group S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Chemie- und Kosmetiksortimenten in Polen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dr. Miele Cosmed Group S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Chemie- und Kosmetiksortimenten in Polen und international. Das Unternehmen bietet Wasch- und Pflegekosmetik, Feuchttücher und Waschmittel für Kinder an; reinigende Kosmetika wie Desinfektionsgele und -sprays sowie Flüssigseifen; Duschgele; und Toilettenreiniger, Toilettensteine ​​sowie Abflussöffnergranulate und -gele; Waschflüssigkeiten und Weichspülerkonzentrate; Reinigungsmittel für Küchen und Badezimmer; sowie Händedesinfektionsmittel und Flächendesinfektionsmittel. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Bobini, Apart, Biophen, Mole, Sofin, Izo und Izozid. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Global Cosmed S.A. bekannt und änderte im März 2024 seinen Namen in Dr. Miele Cosmed Group S.A.. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Radom, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dr. Miele Cosmed Group entwickelte sich von 352M PLN (FY2021) auf 504M PLN (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.7M PLN (+14.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.