DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd (DMR) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹333M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹21.20 (Bear) bis ₹35.33 (Bull), Basis ₹28.26. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ₹8.14 – ₹76.64 · Fair‑Value‑Band ₹21.20 – ₹35.33 · der Kurs von ₹25.90 notiert unter dem Fair Value von ₹28.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd (DMR) notiert aktuell bei ₹25.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd einen Umsatz von ₹126M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹21.20 (Bear Case) bis ₹35.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹25.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, DMR ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹61.61) gegenüber Substanzwert (₹8.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited ist als Ingenieurberatungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Design und Engineering, Angebotstechnik, Bautechnik, Due Diligence und Beratung sowie Qualitäts- und Inspektionsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited ist als Ingenieurberatungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Design und Engineering, Angebotstechnik, Bautechnik, Due Diligence und Beratung sowie Qualitäts- und Inspektionsdienstleistungen an. Es versorgt Wasserkraft und Kleinwasserkraft, erneuerbare Energien, Wasserressourcen, Dämme, Staustufen und Wehre, Schienen- und Straßentunnel, Bergbau und andere Infrastrukturindustrien. Das Unternehmen ist außerdem in der Demokratischen Volksrepublik Laos, Bhutan, Nepal, Kambodscha und Nigeria tätig. DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd entwickelte sich von ₹35.3M (FY2022) auf ₹125M (FY2026), rund +37.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹14.0M (+19.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 834 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.