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Delta Paint PCL (DPAINT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 67,6 Mio. THB

DP Delta Paint PCL DPAINT · BK
Kurs0.2200 THB
Fair Value0.3520 THB
Potenzial+60.0%
Qualität58/100
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Stärken

✓Kurs liegt 38 % unter unserem Fair Value von 0.3520 THB
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,3 %/J)
!Verlustbringend · -9,0% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (4/9)
!Schmaler Burggraben 12/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,3 %/J)
Verlustbringend · -9,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/9)
Schmaler Burggraben 12/100
Evidenz: Niedrig Spanne 0.2236 THB – 0.4746 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.3389 THB auf 0.3520 THB (+3.9%) seit 11.07.2026. Aktienkurs −4.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (0.2236 THB bis 0.4746 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

11.21 THB 0.2033 THB Fair Value 0.3520 THB 10.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 0.2033 THB – 11.21 THB · Fair‑Value‑Band 0.2236 THB – 0.4746 THB · der Kurs von 0.2200 THB notiert unter dem Fair Value von 0.3520 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Delta Paint PCL (DPAINT) notiert aktuell bei 0.2200 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3520 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delta Paint PCL einen Umsatz von 556 Mio. THB bei einer Nettomarge von -9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 148 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2236 THB (Bear Case) bis 0.4746 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2200 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, DPAINT ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 2.07 THB 2.54 THB 3.26 THB 80
Umsatz-Margen-DCF 2.13 THB 3.08 THB 4.25 THB 74
NCAV (Graham) 0.7800 THB 1.04 THB 1.56 THB 50
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2.02 THB 2.53 THB 3.34 THB 38
5J-Umsatz-Exit 2.13 THB 3.03 THB 4.33 THB 39
10J-Umsatz-Exit 2.02 THB 2.60 THB 3.22 THB 36
Multiplikatoren
EV/Umsatz 2.43 THB 3.45 THB 4.46 THB 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.7800 THB 1.04 THB 1.56 THB 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2.07 THB 2.54 THB 3.26 THB 80
Umsatz-Margen-DCF 2.13 THB 3.08 THB 4.25 THB 74

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.45 THB) gegenüber Substanzwert (1.04 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,20 TTM
Nettomarge -9,0% TTM
Eigenkapitalrendite -11,8% TTM
Gesamtkapitalrendite -4,6% TTM
Operative Marge -4,5% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.2100 THB
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 556 Mio. THB TTM
Umsatzwachstum (J/J) -19,2% 3J ⌀ -13,2%
Gewinnwachstum (J/J) -47,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 70,6 Mio. THB FY2025
Nettoverschuldung 148 Mio. THB FY2025 · ≈ 2,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Delta Paint Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und im Vertrieb von Farben, Chemikalien und Innenarchitektur in Thailand und Kambodscha tätig. Es bietet Farbe für das Haus; Sprühfarben; Holzfarbe; chemisch; und andere Produkte sowie Metallfarben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delta Paint Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und im Vertrieb von Farben, Chemikalien und Innenarchitektur in Thailand und Kambodscha tätig. Es bietet Farbe für das Haus; Sprühfarben; Holzfarbe; chemisch; und andere Produkte sowie Metallfarben. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delta Paint PCL entwickelte sich von 749M THB (FY2021) auf 588M THB (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −58.0M THB.

Wachstumsqualität 27/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
588 Mio. THB
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−15.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−13.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −5.9%/Jahr
FY21 749M THB
FY22 900M THB
FY23 1.0B THB
FY24 693M THB
FY25 588M THB
Nettoergebnis
FY21 52.6M THB
FY22 55.6M THB
FY23 13.7M THB
FY24 −165M THB
FY25 −58.0M THB

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Delta Paint PCL · Fair Value
0.3520 THB +60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Delta Paint PCL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DPAINT

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 694 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +60% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite -5% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -9% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -4% · Untere 25%
Umsatzwachstum -19% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT99 · Sektor 95
DIVIDENDE0 · Sektor 30

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $487.57 $222.03 -54%
The Sherwin-Williams Company SHW $360.20 $143.38 -60%
Ecolab Inc ECL $278.43 $96.18 -65%
Air Products and Chemicals, Inc APD $304.07 $122.14 -60%
Givaudan SA GIVN CHF 3,162 CHF 1,498 -53%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
500820 500820 ₹2,757 ₹557.43 -80%
Novozymes A/S NSISB kr 456.40 kr 169.99 -63%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
PPG Industries, Inc PPG $112.81 $71.31 -37%

Delta Paint PCL mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Delta Paint PCL (DPAINT) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3520 THB gegenüber einem Kurs von 0.2200 THB, rund +60% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DPAINT?
Unser modellbasierter Fair Value für Delta Paint PCL liegt bei 0.3520 THB (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.2200 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DPAINT?
Delta Paint PCL hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Delta Paint PCL (DPAINT)?
Delta Paint PCL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 556 Mio. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DPAINT?
Die Nettomarge von Delta Paint PCL liegt bei rund -9.0%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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