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Dua Putra Utama Makmur PT (DPUM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 412 Mrd. IDR (≈ 35,6 Mio. €) · ISIN ID1000136203

DP Dua Putra Utama Makmur PT DPUM · JK
Kurs92.00 IDR
Fair Value9.98 IDR
Potenzial-89.2%
Qualität52/100
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Risiken

!Kurs liegt 822 % ÜBER unserem Fair Value von 9.98 IDR
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +55,8 %/J)
!Verlustbringend · -3,8% Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +55,8 %/J)
Verlustbringend · -3,8% Nettomarge
Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/10)
Schmaler Burggraben 22/100
Evidenz: Mittel Spanne 9.98 IDR – 15.25 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 822 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.25 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

276.00 IDR 12.00 IDR Fair Value 9.98 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.00 IDR – 276.00 IDR · Fair‑Value‑Band 9.98 IDR – 15.25 IDR · der Kurs von 92.00 IDR notiert über dem Fair Value von 9.98 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Dua Putra Utama Makmur PT (DPUM) notiert aktuell bei 92.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.98 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dua Putra Utama Makmur PT einen Umsatz von 1,2 Bio. IDR bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 599 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.98 IDR (Bear Case) bis 15.25 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 92.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, DPUM ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA — — 22.25 IDR 54
NCAV (Graham) 44.13 IDR 59.13 IDR 88.25 IDR 50
5J-EBITDA-Exit — 22.59 IDR 174.18 IDR 41
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-Umsatz-Exit — — 31.79 IDR 39
5J-EBITDA-Exit — 22.59 IDR 174.18 IDR 41
10J-Umsatz-Exit — — 13.38 IDR 36
10J-EBITDA-Exit — 48.99 IDR 258.83 IDR 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA — — 22.25 IDR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 44.13 IDR 59.13 IDR 88.25 IDR 50

Größte Divergenz: Substanzwert (59.13 IDR) gegenüber DCF-Modelle (22.59 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Benachrichtige mich, wenn DPUM den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,36 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -10.53 IDR
Nettomarge -2,1% FY2025
Eigenkapitalrendite -11,8% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -2,9% Ø 5 Jahre
Operative Marge 2,1% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,2 Bio. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -33,0% 3J ⌀ +20,3%
Gewinnwachstum (J/J) +5,2%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 7,8 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 599 Mrd. IDR FY2025 · ≈ 77,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 44
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk ist im Fischerei- und Handelsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Fischprodukte an, darunter Banyar-Fisch, Pomfret, Benggol, Bentong, Deho, Deles, Layur, Lachs, Sero, Makrele, Thunfisch und andere; und kochfertige Lebensmittelverarbeitungsprodukte für Garnelen und Tintenfische in Form von Vannamei-, Rosa-, Weiß- …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk ist im Fischerei- und Handelsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Fischprodukte an, darunter Banyar-Fisch, Pomfret, Benggol, Bentong, Deho, Deles, Layur, Lachs, Sero, Makrele, Thunfisch und andere; und kochfertige Lebensmittelverarbeitungsprodukte für Garnelen und Tintenfische in Form von Vannamei-, Rosa-, Weiß- oder anderen Arten von Garnelen. Es bietet auch Tintenfisch-, Tintenfisch- und Oktopusprodukte an. und Garnelenprodukte, einschließlich mit dem Kopf auf der Schale, mit dem Kopf ohne Schale, mit Schale und entdarmt sowie Nobashi. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pati, Indonesien. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT. Pandawa Putra Investama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dua Putra Utama Makmur PT entwickelte sich von 174B IDR (FY2021) auf 1.3T IDR (FY2025), rund +64.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −27.0B IDR.

Wachstumsqualität 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,3 Bio. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+55.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+93.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +64.0%/Jahr
FY21 174B IDR
FY22 724B IDR
FY23 920B IDR
FY24 1.1T IDR
FY25 1.3T IDR
Nettoergebnis
FY21 −79.6B IDR
FY22 −45.7B IDR
FY23 −142B IDR
FY24 −37.1B IDR
FY25 −27.0B IDR

DPUM ist 89% überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dua Putra Utama Makmur PT · Fair Value
9.98 IDR −89%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dua Putra Utama Makmur PT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DPUM

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 675 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −89% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -4% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -33% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 1.58× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 12.8× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 24
ZUKUNFT0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT0 · Sektor 26
GESUNDHEIT21 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 51

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN CHF 78.52 CHF 57.26 -27%
Danone S.A BN €64.70 €48.41 -25%
Nestlé India Limited NESTLEIND ₹1,478 ₹251.94 -83%
The Kraft Heinz Company KHC $25.13 $24.59 -2%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 ¥35.05 ¥21.93 -37%
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 ¥25.51 ¥32.50 +27%
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 ¥25.28 ¥9.89 -61%
General Mills, Inc GIS $40.44 $28.32 -30%
Wilmar International Limited F34 3.64 SGD 3.89 SGD +7%
McCormick & Company MKCV $55.65 $43.29 -22%

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Häufige Fragen

Ist Dua Putra Utama Makmur PT (DPUM) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9.98 IDR gegenüber einem Kurs von 92.00 IDR, rund −89% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DPUM?
Unser modellbasierter Fair Value für Dua Putra Utama Makmur PT liegt bei 9.98 IDR (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 92.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DPUM?
Dua Putra Utama Makmur PT hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Dua Putra Utama Makmur PT (DPUM)?
Dua Putra Utama Makmur PT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Bio. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DPUM?
Die Nettomarge von Dua Putra Utama Makmur PT liegt bei rund -3.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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