Yihai Kerry Arawana Holdings (300999) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 137B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥23.26 – ¥97.83 · Fair‑Value‑Band ¥7.41 – ¥12.96 · der Kurs von ¥26.09 notiert über dem Fair Value von ¥9.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Yihai Kerry Arawana Holdings (300999) notiert aktuell bei ¥26.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yihai Kerry Arawana Holdings einen Umsatz von 252B CNY bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.41 (Bear Case) bis ¥12.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 300999 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥27.32) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd ist in den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung in China tätig. Es bietet abgepacktes Öl, Reis und Mehl; Gewürze; Erdnuss und Sesam; Getreide- und Ölrohstoffe, einschließlich Sojabohnen, Weizen, Mais, Stärke und verschiedene Getreidearten; Futtermittel wie Sojabohnenmehl, Rapsmehl, Baumwollsamenmehl, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd ist in den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung in China tätig. Es bietet abgepacktes Öl, Reis und Mehl; Gewürze; Erdnuss und Sesam; Getreide- und Ölrohstoffe, einschließlich Sojabohnen, Weizen, Mais, Stärke und verschiedene Getreidearten; Futtermittel wie Sojabohnenmehl, Rapsmehl, Baumwollsamenmehl, FFS, PKE, SPC und Nebenprodukte von Reis, Weizen und Mais sowie Fettsäurecalcium; sowie Oleochemikalien und Derivate, darunter Nudeln, Glycerin, Dimersäure, Polyamidharz, natürliches Vitamin E, natürliche Phytosterole auf pflanzlicher Basis, Papierchemikalien, Hochpolymere und grüne Tenside. Das Unternehmen bietet außerdem Spezialöl, Industrieschokolade, Mehl, Sirup, Stärke, pflanzliches Protein, Vitamin E, Lecithin, Glycerin in Lebensmittelqualität, Monoglycerid, gemahlenes Reispulver, Speisealkohol, Getreide und Vormischungspulver an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Lebensmittelgeschäft für Zentralküchen tätig; Verarbeitung verschiedener Nahrungspflanzen wie Mais, Sojabohnen, Kartoffeln und Zuckerrüben; Bereitstellung logistischer Dienstleistungen, einschließlich Lagerhaltung, Fern- und Stadttransport, Kai-, Container-, Eisenbahn-, Speditionsagentur- und Speditionsdienstleistungen; und Verpackungs-, Verbraucherverpackungs- und Lebensmittelservicegeschäft. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Arawana, Olivoila, Orchid, Wonder Farm, Arawana Fengyitang, Neptune, Fengyuan, Golden Delicious, Reyland und Jiejin 100. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Bathos Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yihai Kerry Arawana Holdings entwickelte sich von ¥226B (FY2021) auf ¥245B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.2B (−6.5%/Jahr seit FY2021).

300999 ist 62% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.