Inner Mongolia Yili Industrial Group (600887) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 165B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥23.32 bis ¥42.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥19.48 – ¥36.22 · Fair‑Value‑Band ¥23.32 – ¥42.64 · der Kurs von ¥26.32 notiert unter dem Fair Value von ¥32.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Inner Mongolia Yili Industrial Group (600887) notiert aktuell bei ¥26.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inner Mongolia Yili Industrial Group einen Umsatz von 118B CNY bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥23.32 (Bear Case) bis ¥42.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 600887 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥50.35) gegenüber Substanzwert (¥5.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Milchprodukte und Gesundheitsgetränke in China. Das Unternehmen bietet Flüssigmilch, Milchgetränke, Milchpulver, Joghurt, gefrorene Getränke, Käse, Milchfett und abgepacktes Trinkwasser an. Es exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf verschiedener Milchprodukte und Gesundheitsgetränke in China. Das Unternehmen bietet Flüssigmilch, Milchgetränke, Milchpulver, Joghurt, gefrorene Getränke, Käse, Milchfett und abgepacktes Trinkwasser an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Hohhot, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inner Mongolia Yili Industrial Group entwickelte sich von ¥111B (FY2021) auf ¥116B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥11.6B (+7.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 48/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.