Dillistone Group (DSG) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 3.8M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 167% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.2300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.2300 bis £0.4700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0688 – £0.2450 · Fair‑Value‑Band £0.2300 – £0.4700 · der Kurs von £0.1200 notiert unter dem Fair Value von £0.3200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dillistone Group (DSG) notiert aktuell bei £0.1200, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 166.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dillistone Group einen Umsatz von £4.2M bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2300 (Bear Case) bis £0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.1200 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, DSG ist mit 167% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£0.5400) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dillistone Group Plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologielösungen und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, in Amerika, Australien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dillistone Group Plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologielösungen und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, in Amerika, Australien und international an. Es bietet FileFinder, eine Lösung für Personalvermittlungsfirmen; GatedTalent bietet Karrieredienstleistungen für Führungskräfte und Möglichkeiten zur Kandidatensuche für Personalvermittler. ISV.online bietet Online-Fähigkeitstests und arbeitet mit Personalvermittlern, Beratungsunternehmen und Arbeitgebern zusammen. und Talentis Global, eine Plattform für die Suche nach Führungskräften, die Personalbeschaffung und die Suche nach Kandidaten. Das Unternehmen bietet außerdem Voyager Infinity an, das die Rekrutierungsprozesse für verschiedene Arten von Fest-, Vertrags- und befristeten Stellen rationalisiert; und Voyager Mid-Office, eine automatisierte Methode zur Verwaltung von Praktika, zur Bearbeitung von Stundenzetteln, zur Erstellung von Rechnungen, zur Bezahlung von Mitarbeitern und zur Aktualisierung von Kontopaketen. Es bedient Rekrutierungs-, Personalvermittlungs- und Executive Search-Unternehmen sowie Talentakquiseteams in Unternehmen. Dillistone Group Plc wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Basingstoke, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dillistone Group entwickelte sich von £5.6M (FY2021) auf £4.2M (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£298K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 713 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.