Deswell Industries, Inc (DSWL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $59.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.58). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.84 – $4.21 · Fair‑Value‑Band $5.58 – $6.79 · der Kurs von $3.28 notiert unter dem Fair Value von $6.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Deswell Industries, Inc (DSWL) notiert aktuell bei $3.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deswell Industries, Inc einen Umsatz von $65.7M bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $23.1M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.58 (Bear Case) bis $6.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.28 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, DSWL ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.11) gegenüber Gewinnbasiert ($2.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deswell Industries, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von spritzgegossenen Kunststoffteilen und -komponenten, elektronischen Produkten und Unterbaugruppen sowie Metallformen und Zubehörteilen für Erstausrüster und Vertragshersteller in China, den Vereinigten Staaten, Europa, Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Kanada und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deswell Industries, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von spritzgegossenen Kunststoffteilen und -komponenten, elektronischen Produkten und Unterbaugruppen sowie Metallformen und Zubehörteilen für Erstausrüster und Vertragshersteller in China, den Vereinigten Staaten, Europa, Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kunststoffspritzguss und Montage elektronischer Produkte. Das Unternehmen produziert verschiedene Kunststoffteile und -komponenten, die bei der Herstellung von Verbraucher- und Industrieprodukten verwendet werden, darunter Kunststoffkomponenten für elektronische Unterhaltungsprodukte, Elektrowerkzeuge, Zubehör und Outdoor-Ausrüstung; Etuis für Taschenlampen, Telefone, Drucker, Scanner; Teile für Industriekomponenten und Steuerschalter für den Innenbereich sowie Teile für Audiogeräte und Etuis und Tastenoberteile für persönliche Organizer und Fernbedienungen; Doppel-Injektionskappen; Teile für medizinische Produkte, bestehend aus Geräten für Bluttests; Laser-Tastenkappen; Automobilkomponenten; und Kunststoffkomponenten des automatischen Roboters. Das Unternehmen bietet auch elektronische Produkte an, die aus Audiogeräten bestehen, darunter digitale und analoge Audiomischer, Verstärker, Signalprozessoren, Audioschnittstellen, Netzwerk-Audiogeräte und Lautsprechergehäuse; Consumer-Audioprodukte wie Mehrkanal-Receiver-Verstärker, kabelgebundene und kabellose Audio-Streaming-Produkte sowie Kopfhörer; Leiterplattenbaugruppen; und medizinische Produkte. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Macau.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deswell Industries, Inc entwickelte sich von $85.5M (FY2022) auf $61.3M (FY2026), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $10.6M (+6.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.