Duni AB (DUNI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 3.6B SEK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 60.67 bis kr 158.17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 53.08 – kr 114.37 · Fair‑Value‑Band kr 60.67 – kr 158.17 · der Kurs von kr 78.00 notiert unter dem Fair Value von kr 101.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Duni AB (DUNI) notiert aktuell bei kr 78.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 101.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duni AB einen Umsatz von 7.6B SEK bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B SEK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 60.67 (Bear Case) bis kr 158.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 78.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DUNI ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 127.94) gegenüber Wachstums-DCF (kr 32.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duni AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt Konzepte und Produkte für das Servieren, Mitnehmen und Verpacken von Mahlzeiten in Schweden, Polen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duni AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt Konzepte und Produkte für das Servieren, Mitnehmen und Verpacken von Mahlzeiten in Schweden, Polen und international. Zu den Produkten gehören Servietten, Tischdecken, Take-away-Boxen und -Schalen, Take-away-Beutel und -Wraps, Teller, Amuse-Bouche- und Besteckprodukte sowie Tassen und Gläser; wiederverwendbare Produkte; und Kerzen, LED-Lampen und -Leuchten, Esszimmerlösungen, Tischzubehör, verschließbare Verpackungen und Hygieneprodukte sowie Geschenktüten und -verpackungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Duni, Duniform, Paper+Design, EFF, Unmo, Rexcell, Decent Packaging, Relevo, Huskee, Poppies und BioPak an. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Bereichen Hotels, Restaurants, Veranstaltungen und Catering, Cafés, öffentliche Einrichtungen, Lebensmittel und Einzelhandel an. sowie Fertiggerichte und Take-Away-Anwendungen. Duni AB (publ) wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duni AB entwickelte sich von kr 5.1B (FY2021) auf kr 7.7B (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 312M (+42.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.