DXN Limited (DXN) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$57.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0340). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0170 bis A$0.0340) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0150 – A$0.2450 · Fair‑Value‑Band A$0.0170 – A$0.0340 · der Kurs von A$0.1800 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

DXN Limited (DXN) notiert aktuell bei A$0.1800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DXN Limited einen Umsatz von A$10.9M bei einer Nettomarge von -39.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.3M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0170 (Bear Case) bis A$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, DXN ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0300) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DXN Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb von Rechenzentren in Australien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Data Center Manufacturing, Data Center Operations und Data Center as a Service.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DXN Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb von Rechenzentren in Australien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Data Center Manufacturing, Data Center Operations und Data Center as a Service. Das Unternehmen plant, baut und nimmt modulare Rechenzentren für Edge-Rechenzentren und Telekommunikationsanwendungen in Betrieb. Es bietet Kunden außerdem Platz, Strom, Kühlung und physische Sicherheit für die Unterbringung von Computerservern, zugehörigen Speicher- und Netzwerkgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rechenzentrumslösungen an, darunter Colocation-, Edge-Data- und Mikro-Rechenzentren sowie DXN-Module/Built-to-Order. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Konnektivitätslösungen an, die Cloud-Verbindungen, Glasfaser-Cross-Connects, Internet- und Cloud-Span-Dienste sowie Engineering as a Service, Projektmanagement, Rechenzentrumsmanagement sowie Wartungs- und Supportdienste umfassen. DXN Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DXN Limited entwickelte sich von A$8.0M (FY2021) auf A$16.0M (FY2025), rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.3M.

DXN ist 86% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.