Edel SE (EDL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · DE · Marktkap. €102M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€4.00 bis €11.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.15 – €5.39 · Fair‑Value‑Band €4.00 – €11.11 · der Kurs von €4.90 notiert unter dem Fair Value von €7.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Edel SE (EDL) notiert aktuell bei €4.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edel SE einen Umsatz von €268M bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €67.2M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.00 (Bear Case) bis €11.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, EDL ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€12.04) gegenüber Wachstums-DCF (€1.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Edel SE & Co. KGaA agiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als unabhängiges Musikunternehmen in Europa. Das Unternehmen produziert, vertreibt und verkauft LPs, CDs, DVDs, Blu-ray-Discs, Schallplatten und digitale Inhalte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Edel SE & Co. KGaA agiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als unabhängiges Musikunternehmen in Europa. Das Unternehmen produziert, vertreibt und verkauft LPs, CDs, DVDs, Blu-ray-Discs, Schallplatten und digitale Inhalte. Darüber hinaus werden Bücher gedruckt, veröffentlicht und vertrieben, darunter Ratgeber, Sachbücher, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbücher sowie Belletristik. Darüber hinaus erstellt das Unternehmen Printprodukte wie Imageprodukte, edle Bücher und Broschüren, Zeitschriften, Multimedia-Drucksachen und Verpackungen. Darüber hinaus bietet es Unterhaltungsinhalte, darunter Hörspiele, Videoformate, Filme und Fernsehserien. Die Edel SE & Co. KGaA wurde 1986 gegründet und hat ihren Sitz in Hamburg, Deutschland. Die Edel SE & Co. KGaA ist eine Tochtergesellschaft der Michael Haentjes Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Mbh & Co. KG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edel SE entwickelte sich von €251M (FY2021) auf €268M (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €12.8M (+18.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.