Edison International, through its subsidiaries, (EIX) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $29.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 135% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($94.13). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($94.13 bis $225.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $42.93 – $80.32 · Fair‑Value‑Band $94.13 – $225.30 · der Kurs von $67.23 notiert unter dem Fair Value von $158.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Edison International, through its subsidiaries, (EIX) notiert aktuell bei $67.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $158.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edison International, through its subsidiaries, einen Umsatz von $19.6B bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $42.4B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $94.13 (Bear Case) bis $225.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $67.23 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, EIX ist mit 135% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($189.36) gegenüber Substanzwert ($30.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edison International beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie. Das Unternehmen versorgt und liefert über seine elektrische Infrastruktur ein etwa 50.000 Quadratmeilen großes Gebiet im Süden, in der Mitte und an der Küste Kaliforniens.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edison International beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie. Das Unternehmen versorgt und liefert über seine elektrische Infrastruktur ein etwa 50.000 Quadratmeilen großes Gebiet im Süden, in der Mitte und an der Küste Kaliforniens. Es bedient Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, Behörden-, Landwirtschafts-, Straßenbeleuchtungs- und andere Sektoren. Das Verteilungsnetz des Unternehmens besteht aus etwa 13.000 Leitungsmeilen von 55 kV bis 500 kV und etwa 80 Umspannwerken; und etwa 38.000 Kreismeilen Freileitungen, etwa 32.000 Kreismeilen unterirdische Leitungen und etwa 730 Umspannwerke. Edison International wurde 1886 gegründet und hat seinen Sitz in Rosemead, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edison International, through its subsidiaries, entwickelte sich von $14.9B (FY2021) auf $19.3B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.6B (+49.0%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Edison International (EIX) Shares Cross 5% Yield Mark Nasdaq · 05.08.2026
• SoCal Edison electric tower sparked California's Eaton Fire, Los Angeles County report says Seeking Alpha · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.